H-LOG 2026.08.06

📈 [2026-08-06 23:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję na poziomie 29377.76 (-0.39%), przy skumulowanym ujemnym przepływie CVD na poziomie -124,48 M, co wskazuje na dystrybucję w trakcie sesji regularnej. ETF QQQ zamknął się przy cenie 714.57 (-0.37%) z testem popytu (CVD: 614,47 K).
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Aktywny handel kontraktami NQ odbywa się przy cenie 29504.25 (-0.43%), przy lekkiej akumulacji (CVD: 12,14 K). Wskaźnik TICKQ wykazuje silną nadwyżkę wzrostową na poziomie 292.00, znacząco przewyższającą średnią SMA200 (75.27), co sugeruje silną dynamikę zakupową w szerokim rynku Nasdaq po zamknięciu sesji głównej.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 0, co oznacza neutralną równowagę między napływem a odpływem kapitału w ujęciu systemowym.
• Rynek opcji: Zmienność implikowana (IV) na QQQ wynosi 21.18%, przy wolumenie 8,240,148 kontraktów. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0.98 sugeruje zbliżoną równowagę między stroną kupującą a zabezpieczającą, przy oczekiwanym przez rynek zasięgu ruchu w przedziale 708.04 – 720.54.

Raport H-Log: 2026-08-06 23:07

📈 [2026-08-06 22:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Na zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o 0,39% (29377,76), przy ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na poziomie -124,48 mln akcji, co wskazuje na dominację podaży w sesji regularnej. ETF QQQ zamknął się o 0,40% niżej (714,57) z testem popytu (CVD: 614,47 tys.).
• Rynek terminowy (Futures) i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują lekką presję wzrostową w handlu pozasesyjnym (-0,23%, cena 29547,00) z lekką akumulacją (CVD: 11,71 tys.). Wskaźnik TICKQ wynosi 368,00, co przy średniej SMA200 na poziomie 74,42 wskazuje na ekstremalnie silną, byczą dynamikę szerokiego rynku po zamknięciu sesji.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 0, co oznacza całkowitą neutralność sentymentu i brak wyraźnej przewagi jednej ze stron w bieżącym momencie.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wycenia zmienność implikowaną (IV) na poziomie 21,16%, przy wolumenie 7,82 mln kontraktów. Put/Call Ratio na poziomie 0,96 sugeruje zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami (hedgingiem) a pozycjami kierunkowymi. Zakres oczekiwanego ruchu dla QQQ wynosi 710,24 – 722,30.

Raport H-Log: 2026-08-06 22:07

📈 [2026-08-06 21:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

• Analiza rynku kasowego i dywergencja przepływów: Indeks NDX odnotowuje spadek o 0,20% (29429,92), jednak obserwujemy istotną anomalię w strukturze przepływów – skumulowany CVD dla NDX wynosi 62,18 M, co przy spadającej cenie sugeruje silną pasywną absorpcję podaży i formowanie się bazy pod potencjalne fałszywe spadki. Jednocześnie ETF QQQ wykazuje akumulację na poziomie 1,02 M przy spadku o 0,20%.
• Rynek terminowy i szeroki rynek: Kontrakty NQ spadają o 0,22% (29548,50), przy bardzo niskiej aktywności przepływów (CVD: 19,29 K), co wskazuje na brak wyraźnego impulsu kierunkowego w futures. Szeroki rynek Nasdaq (TICKQ) znajduje się w głębokiej wyprzedaży przy wartości -98,00 (znacznie poniżej średniej SMA200 wynoszącej 73,22), co potwierdza silną presję sprzedażową w sektorze.
• Sentyment i opcje: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 35, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału mimo bieżącej korekty cenowej. W sektorze opcji QQQ przy wolumenie 6,96 M i IV na poziomie 21,18% obserwujemy neutralno-byczy nastawienie (Put/Call Ratio: 0,93). Rynek wycenia oczekiwany zakres ruchu w przedziale 709,17 – 721,81, co sugeruje budowę poziomów zabezpieczeń w tych strefach.

Raport H-Log: 2026-08-06 21:07

📈 [2026-08-06 20:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

• Analiza indeksów i przepływów: Rynek znajduje się pod presją spadkową (NDX -0.28%, NQ -0.31%, QQQ -0.28%), jednak dane o przepływach wskazują na silną dywergencję. Mimo spadku ceny indeksu NDX, skumulowany napływ kapitału (CVD) na rynku kasowym wynosi 44,43 M, co sugeruje aktywną akumulację i pasywną absorpcję podaży. Podobny trend obserwujemy w kontraktach NQ (CVD: 14,7 K).
• Szeroki rynek i sentyment: Wskaźnik TICKQ na poziomie -213.00 (przy średniej SMA200 wynoszącej 68.81) potwierdza silną dominację sprzedaży w szerokim rynku Nasdaq. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi 22, co wskazuje na utrzymującą się, choć umiarkowaną przewagę napływu kapitału w ujęciu skumulowanym.
• Rynek opcji QQQ: Zmienność implikowana (IV) na poziomie 21.39% oraz wskaźnik Put/Call Ratio wynoszący 0.93 sugerują neutralno-byczy nastawienie inwestorów, mimo bieżącej korekty cenowej. Oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 708.27 – 721.81, przy wysokim wolumenie opcji rzędu 6,2 mln kontraktów, co buduje istotne poziomy wsparcia w tym rejonie.
• Podsumowanie: Obecna sytuacja przypomina proces budowania bazy pod wsparciem; cena testuje niższe poziomy, podczas gdy dane CVD wskazują na absorpcję podaży przez podmioty instytucjonalne.

Raport H-Log: 2026-08-06 20:07

📈 [2026-08-06 19:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

• Rynek kasowy i sentyment: Mimo odnotowanego spadku indeksu NDX o (-0.13%) oraz QQQ o (-0.14%), dane wskazują na silną presję akumulacyjną. Skumulowany przepływ (CVD) dla NDX wynosi 59,89 M, co przy spadającej cenie sugeruje pasywną absorpcję podaży przez inwestorów instytucjonalnych. Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów na poziomie 30 potwierdza umiarkowaną przewagę napływu kapitału.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Sonda NQ wykazuje większą presję sprzedażową (-0.18%) przy minimalnym przepływie CVD (16,27 K). Jednocześnie wskaźnik TICKQ (281.00) znajduje się ekstremalnie wysoko powyżej swojej średniej SMA200 (73.59), co sygnalizuje bardzo silną siłę relatywną kupujących w szerokim rynku Nasdaq, mimo obecnej korekty cenowej.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje stabilizację z Put/Call Ratio na poziomie 0.93, co wskazuje na relatywną równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami wzrostowymi. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 21.47% i wolumenie 5,293,718, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu QQQ w przedziale od 707.34 do 721.50 punktów.
• Podsumowanie techniczne: Obecna sytuacja przypomina formację testowania popytu na poziomie QQQ. Wysoka wartość TICKQ przy jednoczesnej akumulacji na NDX sugeruje, że spadki mogą mieć charakter fałszywego przełamania (false breakdown) i mogą prowadzić do odbicia, o ile poziomy wsparcia zostaną utrzymane.

Raport H-Log: 2026-08-06 19:07

📈 [2026-08-06 18:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

• Rynek kasowy i sentyment: Mimo odnotowanej lekkiej korekty indeksów NDX (-0,06%) oraz QQQ (-0,06%), dane dotyczące przepływów skumulowanych (CVD) wskazują na aktywną akumulację w całym sektorze. Skumulowany napływ kapitału na rynku kasowym (CVD NDX) wynosi 53,93 M, co przy jednoczesnej akumulacji na NQ (19,46 K) oraz QQQ (1,54 M) sugeruje pasywną absorpcję podaży. Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 20, co potwierdza umiarkowaną przewagę napływu kapitału nad jego odpływem.
• Szeroki rynek: Wskaźnik TICKQ znajduje się na poziomie 35,00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 82,47 wskazuje na istotne osłabienie siły rynkowej i presję sprzedażową w szerokim spektrum Nasdaq.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowany poziom zmienności implikowanej (IV: 21,84%). Put/Call Volume Ratio na poziomie 0,85 wskazuje na relatywnie zrównoważowany sentyment z lekką przewagą pozycji długich (call), co przy oczekiwanym przez rynek zasięgu ruchu w przedziale 711,02 – 725,81 dla QQQ, sugeruje budowanie osłon w okolicach dolnego poziomu wsparcia.

Raport H-Log: 2026-08-06 18:07

📈 [2026-08-06 17:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

• Rynek kasowy i sentyment: Mimo odnotowanej lekko ujemnej zmiany cenowej (NDX: -0.06%, QQQ: -0.06%), dane wskazują na silną aktywność akumulacyjną. Skumulowany przepływ (CVD) dla indeksu NDX wynosi 53,93 M, a dla QQQ 1,54 M, co sugeruje pasywną absorpcję podaży przy obecnych poziomach. Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów na poziomie 30 potwierdza umiarkowaną przewagę napływu kapitału.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Sonda NQ wykazuje korelację z rynkiem kasowym, tracąc 0.10% przy jednoczesnej akumulacji (CVD: 19,46 K). Wskaźnik TICKQ wynosi 35.00, co przy średniej SMA200 na poziomie 82.47 sygnalizuje osłabienie dynamiki szerokiego rynku Nasdaq, mimo dodatniego sentymentu przepływów.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 21.86%). Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0.80 wskazuje na dominację pozycji długich (Call), co przy wolumenie 2,649,225 kontraktów sugeruje optymistyczne nastawienie inwestorów. Oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 707.33 – 722.85.

Raport H-Log: 2026-08-06 17:07

📈 [2026-08-06 16:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

• Analiza indeksów i przepływów: Mimo odnotowanych spadków cenowych (NDX: -0.19%, NQ: -0.24%, QQQ: -0.19%), dane dotyczące skumulowanego przepływu (CVD) wskazują na proces akumulacji na wszystkich trzech instrumentach (NDX: 50,9M, NQ: 11,16K, QQQ: 1,07M). Wskaźnik kierunku przepływów rynkowych wynosi 50, co sygnalizuje neutralną równowagę z lekką tendencją do napływu kapitału.
• Szeroki rynek: Wskaźnik TICKQ utrzymuje się na poziomie 109.00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 81.45, potwierdza silną siłę relatywną komponentów rynku Nasdaq i może sugerować wygasanie presji podaży.
• Rynek opcji QQQ: Zmienność implikowana (IV) wynosi 22.18%, a stosunek wolumenu Put do Call (PCR) na poziomie 1.19 wskazuje na przewagę pozycji zabezpieczających (hedging) lub oczekiwania na większą zmienność w dół. Oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 701.62 – 718.22 przy wolumenie opcji 624,330.

Raport H-Log: 2026-08-06 16:07

📈 [2026-08-06 15:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Status rynku kasowego: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął się na poziomie 29483.27 (-0.83%) przy skumulowanym odpływie kapitału (CVD) na poziomie -241,05 M, co wskazuje na silną presję sprzedażową w sesji regularnej. ETF QQQ zakończył sesję przy cenie 717.24 (-0.90%) z ujemnym przepływem -1,74 M.
• Handel kontraktami terminowymi i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują kontynuację trendu spadkowego, oscylując wokół 29371.25 (-0.82%). Wskaźnik TICKQ wynosi 375.00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 80.17, sygnalizuje ekstremalnie silną, skrajnie niedźwiedzią dynamikę rynkową po zamknięciu sesji regularnej. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -20, co potwierdza dominację dystrybucji nad akumulacją.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 21.76%). Put/Call Ratio na poziomie 1.01 przy wolumenie 7,399,555 sugeruje wyrównany sentyment z lekką przewagą zabezpieczeń spadkowych (hedgingu). Zakres oczekiwanego ruchu dla QQQ został określony w przedziale 708.77 – 725.83.

Raport H-Log: 2026-08-06 15:07

📈 [2026-08-06 14:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Status rynku kasowego i kontraktów: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. W trakcie sesji terminowej indeks NDX zamknął się ze spadkiem -0.83% (29483.27), a ETF QQQ spadł o 0.90% (717.24). Kontrakty NQ wykazują lekką presję spadkową na poziomie 29444.75 (-0.57%). Mimo spadków cenowych, skumulowany przepływ CVD na indeksie NDX wynosi -241,05 M, co przy jednoczesnym ujemnym wskaźniku kierunku przepływów (-20) potwierdza dominację dystrybucji kapitału w bieżącym cyklu.
• Szeroki rynek i momentum: Wskaźnik TICKQ znajduje się na poziomie 375.00, co stanowi istotne odchylenie od średniej SMA200 (80.17). Tak wysoka wartość w połączeniu z ujemnym sentymentem przepływów sugeruje silną, choć być może wyczerpującą się dynamikę sprzedaży w szerokim spektrum Nasdaq.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 21.76%) przy wolumenie 7,399,555 kontraktów. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.01 wskazuje na zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami spadkowymi a pozycjami długimi, co sugeruje brak jednoznacznego, skrajnego nastawienia inwestorów. Oczekiwany zasięg ruchu dla QQQ w najbliższym cyklu mieści się w przedziale 708.77 – 725.83.

Raport H-Log: 2026-08-06 14:07

📈 [2026-08-06 13:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (NDX, QQQ) pozostaje zamknięty; analiza opiera się na aktywności kontraktów terminowych oraz danych po sesji regularnej.
• Wskaźnik kierunku przepływów wynosi 10, co wskazuje na bardzo słabą przewagę strony popytowej i niemal neutralny, lecz skłaniający się ku dystrybucji sentyment rynkowy.
• Brak danych cenowych dla NDX, NQ oraz QQQ uniemożliwia ocenę aktualnych poziomów wsparcia i oporu, jednak wolumen opcji na QQQ na poziomie 7,399,555 przy Put/Call Ratio 1.01 sugeruje lekką przewagę pozycji zabezpieczających (hedgingu) lub oczekiwania na zwiększoną zmienność.
• Zmienność implikowana (IV) wynosi 21.76%, a rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale od 708.77 do 725.83 punktów.
• Brak aktualnych odczytów dla TICKQ uniemożliwia ocenę siły relatywnej szerokiego rynku Nasdaq w bieżącym handlu poza sesją główną.

Raport H-Log: 2026-08-06 13:07

📈 [2026-08-06 12:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Status rynku: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. Analiza opiera się na aktywności kontraktów terminowych NQ oraz radiacji szerokiego rynku TICKQ po sesji regularnej.
• Przepływy i sentyment: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 10, co wskazuje na bardzo słabą przewagę napływu kapitału, oscylującą blisko punktu neutralnego. Brak wyraźnego trendu akumulacyjnego lub dystrybucyjnego w obecnym oknie czasowym.
• Rynek opcji QQQ: Zmienność implikowana (IV) na poziomie 21.76% przy stosunku Put/Call Volume na poziomie 1.01 sugeruje neutralno-obronne nastawienie rynku. Skumulowany wolumen opcji (7,399,555) oraz oczekiwany zasięg ruchu (708.77 – 725.83) wskazują na budowanie zabezpieczeń wewnątrz określonego przedziału zmienności.
• Dane indeksowe: Brak bieżących danych cenowych dla NDX, NQ oraz QQQ (brak aktywności sesji kasowej). Wskaźnik TICKQ pozostaje bez danych porównawczych do średniej SMA200 w obecnym logu.

Raport H-Log: 2026-08-06 12:07

📈 [2026-08-06 11:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Status rynku kasowego: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję na poziomie 29483.27 (-0.83%), przy skumulowanym odpływie kapitału (CVD) na poziomie -241,05 M. ETF QQQ zakończył sesję przy cenie 717.24 (-0.90%) z ujemnym przepływem -1,74 M.
• Handel kontraktami terminowymi i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują presję podażową, oscylując wokół 29480.25 (-0.45%). Wskaźnik TICKQ utrzymuje się na poziomie 375.00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 80.17 wskazuje na skrajnie silną, dominującą przewagę strony podażowej w szerokim rynku po zamknięciu sesji regularnej.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -20, co potwierdza dominację dystrybucji kapitału w bieżącym cyklu.
• Analiza rynku opcji: Na rynku opcji QQQ odnotowano wolumen na poziomie 7,399,555 kontraktów przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 21.76%. Put/Call Ratio na poziomie 1.01 sugeruje neutralny do lekko niedźwiedzie nastawienie uczestników rynku, przy jednoczesnej budowie zabezpieczeń (hedgingu) w szerokim zakresie oczekiwanego ruchu (708.77 – 725.83).

Raport H-Log: 2026-08-06 11:07

📈 [2026-08-06 10:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy pozostaje zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję na poziomie 29484.45 (-0.83%), przy skumulowanym ujemnym przepływie (CVD) na poziomie -241,05 M. ETF QQQ zamknął się przy spadku -0.90% (cena 717.24) i ujemnym CVD wynoszącym -1,74 M.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W handlu po sesji regularnej kontrakty NQ notowane są z deficytem -0.40% (cena 29497.25). Wskaźnik TICKQ wykazuje ekstremalną siłę wzrostową na poziomie 375.00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 80.17 sugeruje silną, być może techniczną reakcję na nadwyżce popytu w szerokim rynku po zamknięciu sesji. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -20, co wskazuje na dominację dystrybucji.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje neutralno-negatywny sentyment przy wskaźniku Put/Call Volume Ratio na poziomie 1.01. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 21.76% oraz wolumenie 7,399,555, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 708.77 – 725.83. Dane te sugerują budowę zabezpieczeń (hedging) w obszarze niższych poziomów wsparcia.

Raport H-Log: 2026-08-06 10:07

📈 [2026-08-06 09:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy pozostaje zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję na poziomie 29484.45 (-0.83%), przy znacznym ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na poziomie -241,05 M, co wskazuje na silną dystrybucję w trakcie sesji regularnej. ETF QQQ zamknął się przy spadku o 0.90% (cena 717.24) z ujemnym przepływem -1,74 M.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Sonda NQ wykazuje lekką presję spadkową (-0.23%) przy cenie 29545.50. Wyjątkowo silnym sygnałem jest wskaźnik TICKQ, który wynosi 375.00 – wartość ta drastycznie odbiega od średniej SMA200 (80.17), sugerując ekstremalną, być może wyprzedzoną reakcję szerokiego rynku po zamknięciu sesji kasowej. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -20, co potwierdza przewagę dystrybucji nad akumulacją.
• Rynek opcji QQQ: Zmienność implikowana (IV) na poziomie 21.76% przy wolumenie 7,399,555 wskazuje na podwyższoną niepewność. Put/Call Ratio na poziomie 1.01 sugeruje neutralno-negatywne nastawienie inwestorów, z lekką przewagą pozycji zabezpieczających (hedging) lub spekulacyjnych krótkich. Oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 708.77 – 725.83.

Raport H-Log: 2026-08-06 09:07

📈 [2026-08-06 08:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Status rynku i sentyment: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. W trakcie sesji terminowej obserwujemy przewagę dystrybucji – zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -20, co sygnalizuje ujemny sentyment rynkowy.
• Analiza kontraktów NQ i szerokiego rynku: Kontrakty NQ notowane są na poziomie 29539.75 (-0.25%) przy ujemnym przepływie CVD (-2,66 K). Wysoka wartość wskaźnika TICKQ (375.00) przy średniej SMA200 wynoszącej 80.17 sugeruje ekstremalnie silną, ale potencjalnie wyczerpaną dynamikę sprzedaży (short-side momentum) po zamknięciu sesji regularnej.
• Kontekst sesji kasowej (NDX/QQQ): Na zamknięciu sesji regularnej indeks NDX odnotował spadek o -0.83% (29484.45) przy skumulowanym ujemnym przepływie CVD na poziomie -241,05 M, co potwierdza presję podażową. ETF QQQ zamknął się przy spadku -0.90% (717.24) z ujemnym CVD (-1,74 M).
• Rynek opcji QQQ: Zmienność implikowana (IV) wynosi 21.76%, a wskaźnik Put/Call Volume Ratio na poziomie 1.01 wskazuje na niemal zrównoważony popyt na ochronę spadkową względem pozycji wzrostowych. Oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 708.77 – 725.83 przy wolumenie opcji wynoszącym 7,399,555 kontraktów.

Raport H-Log: 2026-08-06 08:07

📈 [2026-08-06 07:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję z wynikiem -0,83% (29484,45), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -241,05 M, co wskazuje na silną presję sprzedażową w sektorze kasowym. ETF QQQ odnotował spadek o 0,90% (717,24) przy ujemnym przepływie -1,74 M.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Sonda NQ kontynuuje trend spadkowy w handlu poza sesją główną, wyceniana na 29594,75 (-0,07%). Wskaźnik TICKQ wynosi 375,00, co przy średniej SMA200 na poziomie 80,17 wskazuje na ekstremalnie wysoką aktywność sprzedażową/skrajne napięcie rynkowe po sesji regularnej. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -20, co potwierdza przewagę dystrybucji nad akumulacją.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje neutralno-negatywny sentyment przy wskaźniku Put/Call Ratio na poziomie 1,01 oraz wolumenie 7 399 555 kontraktów. Implikowana zmienność (IV) wynosi 21,76%, a rynkowy zakres ruchu dla QQQ oscyluje w granicach 708,77 do 725,83, co sugeruje przygotowania traderów na zwiększoną zmienność w najbliższym cyklu.

Raport H-Log: 2026-08-06 07:07

📈 [2026-08-06 06:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Stan rynku kasowego i kontraktów: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję z wynikiem -0,83% (29484.45), przy skumulowanym odpływie kapitału (CVD) na poziomie -241,05 mln akcji. Kontrakty NQ wykazują lekką presję spadkową (-0,19%), oscylując wokół poziomu 29559.75. Szeroki rynek Nasdaq (TICKQ) wykazuje silną radiację po sesji regularnej na poziomie 375.00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 80.17 sugeruje skrajnie wysokie napięcie i możliwą korektę w stronę poziomów wsparcia.
• Przepływy i sentyment: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -20, co potwierdza dominację dystrybucji kapitału w obecnym cyklu. Mimo ujemnego CVD na indeksie NDX, skala odpływu (-241,05 mln) wskazuje na intensywną aktywność sprzedażową, która nie wywołała jeszcze pełnej kapitulacji w kontraktach NQ.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 21.76%) przy wolumenie 7,399,555 kontraktów. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.01 sugeruje wyrównany sentyment z lekkim przesunięciem w stronę zabezpieczeń spadkowych (hedgingu). Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 708.77 – 725.83.

Raport H-Log: 2026-08-06 06:07

📈 [2026-08-06 05:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. Analiza oparta na danych z zamknięcia sesji regularnej oraz aktywności w handlu poza sesją (Futures).
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -20, co sygnalizuje przewagę dystrybucji kapitału. Mimo spadku ceny indeksu NDX o (-0,83%), skumulowany przepływ CVD na rynku kasowym (NDX) wynosi -241,05 mln, co przy jednoczesnym spadku QQQ o (-0,90%) potwierdza silną presję sprzedażową w sektorze technologicznym.
• Aktywność Futures i szerokiego rynku: Kontrakty NQ notowane są z lekką przeceną (-0,09%), przy bardzo niskim wolumenie CVD (-2,55 tys.), co wskazuje na ograniczoną płynność w handlu poza sesją. Wskaźnik TICKQ (375,00) znajduje się znacznie powyżej średniej SMA200 (80,17), co przy obecnych spadkach cenowych może sugerować ekstremalne odchylenie lub próbę budowania fundamentu pod odbicie po sesji regularnej.
• Rynek opcji QQQ: Implikowana zmienność (IV) na poziomie 21,76% przy stosunku Put/Call Volume wynoszącym 1,01 wskazuje na neutralno-negatywny sentyment i zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami (hedgingiem) a pozycjami spekulacyjnymi. Oczekiwany przez rynek zasięg ruchu w najbliższym cyklu oscyluje w granicach 708,77 – 725,83 pkt.

Raport H-Log: 2026-08-06 05:07

📈 [2026-08-06 04:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Status rynku kasowego: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. W ostatniej sesji regularnej odnotowano presję sprzedażową: indeks NDX spadł o 0,83% (29484,45), a ETF QQQ o 0,90% (717,24). Skumulowany przepływ (CVD) na rynku kasowym potwierdza dystrybucję, osiągając poziomy: -241,05 mln dla NDX oraz -1,74 mln dla QQQ.
• Handel terminowy i szeroki rynek: W sesji futures kontrakty NQ wykazują lekką korektę (-0,35%) do poziomu 29512,25 przy ujemnym CVD (-3,59 tys.). Wskaźnik TICKQ utrzymuje się na poziomie 375,00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 80,17 wskazuje na silną, skrajną dominację podaży/aktywności sprzedażowej w szerokim rynku po zamknięciu sesji.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -20, co sygnalizuje przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 21,76%) przy wolumenie 7,39 mln kontraktów. Put/Call Ratio na poziomie 1,01 sugeruje wyrównany sentyment z lekkim nachyleniem w stronę zabezpieczeń spadkowych (hedgingu). Zakres oczekiwanego ruchu dla QQQ oscyluje w granicach 708,77 – 725,83.

Raport H-Log: 2026-08-06 04:07

📈 [2026-08-06 03:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Na zamknięciu sesji regularnej indeks NDX odnotował spadek o -0,83% (29484,45), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -241,05 M. Wskaźnik TICKQ po sesji utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie 375,00 (przy średniej SMA200 wynoszącej 80,17), co sugeruje silną presję kupujących w szerokim rynku Nasdaq, mimo spadków głównych indeksów.
• Kontrakty terminowe (NQ): Sonda NQ handluje obecnie na poziomie 29508,75 (-0,36%), wykazując lekką odporność względem zamknięcia indeksu kasowego. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -20, co wskazuje na dominację dystrybucji i przewagę podaży w obecnym modelu handlu.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wycenia zmienność implikowaną (IV) na poziomie 21,76%, z oczekiwanym zakresem ruchu w przedziale 708,77 – 725,83. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1,01 przy wolumenie 7 399 555 sugeruje neutralno-negatywny sentyment i budowę zabezpieczeń (hedging) po stronie sprzedaży, co potwierdza obecną presję spadkową.
• Podsumowanie: Rynek znajduje się w fazie dystrybucji, jednak ekstremalnie wysoka wartość TICKQ (375,00) w zestawieniu z ujemnym CVD na NDX i QQQ może sugerować próbę absorpcji podaży lub potencjalną pułapkę na niedźwiedzie w najbliższym cyklu sesyjnym.

Raport H-Log: 2026-08-06 03:07

📈 [2026-08-06 02:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Status rynku kasowego: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. Ostatnie odczyty z sesji regularnej wskazują na silną presję podażową: indeks NDX spadł o 0,83% (29484,45), a ETF QQQ o 0,90% (717,24). Skumulowany przepływ CVD dla NDX wynosi -241,05 M, co potwierdza dominację dystrybucji w trakcie trwania sesji.
• Handel kontraktami i szeroki rynek: W handlu poza sesją (Futures) kontrakty NQ wykazują lekką korektę (-0,12%) przy cenie 29578,75. Wskaźnik TICKQ utrzymuje się na poziomie 375,00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 80,17, wskazuje na ekstremalnie silną, choć być może wyczerpującą się dynamikę sprzedaży w szerokim rynku Nasdaq.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -20, co sygnalizuje wyraźną przewagę dystrybucji kapitału nad akumulacją.
• Rynek opcji QQQ: Implikowana zmienność (IV) na poziomie 21,76% przy wolumenie 7,39 mln kontraktów sugeruje podwyższoną niepewność. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1,01 wskazuje na wyrównany sentyment z lekkim skrzywieniem w stronę zabezpieczeń (hedgingu) przed spadkami. Oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 708,77 – 725,83.

Raport H-Log: 2026-08-06 02:07

📈 [2026-08-06 01:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął się ze spadkiem o -0.83% (29483.27), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -241,05 M, co wskazuje na silną presję sprzedażową w trakcie sesji regularnej. ETF QQQ odnotował zbliżony spadek (-0.90%) przy ujemnym przepływie -1,74 M.
• Rynek terminowy i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują lekką stabilizację w handlu pozagiełdowym (+0.01% przy cenie 29619.00), jednak wskaźnik kierunku przepływów kapitału na poziomie -20 potwierdza dominację dystrybucji. Odnotowano ekstremalnie wysoką aktywność wskaźnika TICKQ (375.00) względem średniej SMA200 (80.17), co sugeruje dużą zmienność i gwałtowne ruchy wewnątrz sesji, mogące świadczyć o próbach stabilizacji po spadkach.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wskazuje na neutralno-negatywny sentyment (Put/Call Ratio: 1.01). Przy implikowanej zmienności (IV) na poziomie 21.76% oraz wolumenie 7,399,555, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 711.20 – 723.40, co sugeruje budowę osłon (hedgingu) w okolicach najbliższych poziomów wsparcia.

Raport H-Log: 2026-08-06 01:07

📈 [2026-08-06 00:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął się ze spadkiem -0,83% (29483.27), przy skumulowanym odpływie kapitału (CVD) na poziomie -241,05 mln akcji. ETF QQQ odnotował spadek o 0,90% (717.24) przy ujemnym przepływie -1,74 mln.
• Rynek terminowy i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują lekką presję spadkową (-0,15%, cena 29570.75). Wskaźnik TICKQ utrzymuje się na poziomie 375.00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 80.17 wskazuje na ekstremalnie silną, niedźwiedzią dynamikę w szerokim rynku po sesji regularnej. Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -20, co potwierdza dominację dystrybucji kapitału.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje neutralno-negatywny sentyment przy współczynniku Put/Call Ratio na poziomie 1.01, co sugeruje wyrównany popyt na zabezpieczenia (hedging) względem pozycji długich. Zmienność implikowana (IV) wynosi 21.76%, a oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ kształtuje się w przedziale 711.20 – 723.40.

Raport H-Log: 2026-08-06 00:07