H-LOG 2026.08.11

📈 [2026-08-11 23:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Po zamknięciu sesji regularnej indeks NDX odnotował spadek o 0,33% (29522,92), przy skumulowanym odpływie kapitału (CVD) na poziomie -197,25 mln. ETF QQQ zamknął się przy cenie 718,33 (-0,35%) z ujemnym przepływem -317,19 tys.
  • Rynek terminowy i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują presję sprzedażową, spadając o 0,37% do poziomu 29646,75. Wskaźnik TICKQ na poziomie -29,00 (przy średniej SMA200 wynoszącej 86,22) potwierdza silną dominację sprzedaży w szerokim rynku Nasdaq po sesji regularnej. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -10, co wskazuje na przewagę dystrybucji nad akumulacją.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje neutralno-negatywne nastawienie. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1,02 sugeruje lekką przewagę pozycji zabezpieczających (hedging) lub spekulacyjnych na spadki. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 19,84%, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 712,85 – 723,37.

Raport H-Log: 2026-08-11 23:07

📈 [2026-08-11 22:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Na zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o -0,33% (29522,92), przy skumulowanym ujemnym przepływie CVD na poziomie -197,25 mln akcji. Wskaźnik QQQ zamknął się na poziomie 718,33 (-0,35%) z ujemnym przepływem -317,19 tys. akcji.
  • Rynek terminowy i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują presję sprzedażową, spadając o 0,38% do poziomu 29626,00. Wskaźnik TICKQ wynosi 41,00, co przy średniej SMA200 na poziomie 87,06 wskazuje na istotne osłabienie siły relatywnej szerokiego rynku Nasdaq względem trendu długoterminowego.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -10, co sygnalizuje lekką przewagę dystrybucji kapitału nad akumulacją w obecnym otoczeniu rynkowym.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje neutralno-negatywny sentyment (Put/Call Ratio: 1,01) przy wolumenie 6,529,343 kontraktów. Implikowana zmienność (IV) na poziomie 19,83% sugeruje umiarkowane oczekiwania co do wahań, przy założonym przez rynek zasięgu ruchu w przedziale 711,88 – 722,92.

Raport H-Log: 2026-08-11 22:07

📈 [2026-08-11 21:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Sytuacja na rynku kasowym i terminowym: Rynek znajduje się pod presją sprzedaży, co potwierdzają spadki na wszystkich głównych instrumentach: NDX (-0,51%), NQ (-0,53%) oraz QQQ (-0,53%). Skumulowany przepływ kapitału (CVD) dla NDX wynosi -63,03 mln, co przy jednoczesnym ujemnym sentymencie rynkowym (-8) wskazuje na dominację dystrybucji. Sytuację pogłębia silna negatywna radiacja szerokiego rynku (TICKQ na poziomie -208,00 przy średniej SMA200 wynoszącej 85,12), co świadczy o braku wsparcia dla obecnych poziomów cenowych.

  • Analiza płynności i sentymentu: Wskaźnik kierunku przepływów rynkowych wynosi -8, co potwierdza przewagę wyprzedaży nad akumulacją w bieżącym oknie sesyjnym. Mimo spadków, NQ wykazuje minimalną różnicę w CVD (-22,9k) względem indeksu kasowego, co może sugerować próbę stabilizacji na kontraktach, jednak szeroki rynek pozostaje w wyraźnym trendzie spadkowym.

  • Rynek opcji i zabezpieczeń: Rynek opcji QQQ wykazuje neutralno-negatywny sentyment z wskaźnikiem Put/Call Ratio na poziomie 1,01, co sugeruje wyrównany popyt na zabezpieczenia (hedging) wobec rosnącej zmienności (IV: 19,95%). Przy wolumenie opcji wynoszącym 5,59 mln, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 712,33 – 723,03, co definiuje kluczowe strefy wsparcia i oporu dla najbliższej sesji.

Raport H-Log: 2026-08-11 21:07

📈 [2026-08-11 20:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Analiza indeksów i przepływów: Rynek znajduje się pod presją sprzedaży. Indeks NDX traci 0,41% (29500,01 pkt), przy ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na poziomie -63,57 mln akcji, co potwierdza dystrybucję na rynku kasowym. Podobny trend obserwujemy w kontraktach NQ (-0,44%) oraz w funduszu QQQ (-0,45%), gdzie CVD wynosi -1,14 mln. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -8, co wskazuje na wyraźną przewagę outflowu w całym sektorze technologicznym.
  • Szeroki rynek: Wskaźnik TICKQ znajduje się na poziomie -189,00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 95,78, sygnalizuje silną, negatywną dynamikę i dominację sprzedaży w szerokim ujęciu rynku Nasdaq.
  • Rynek opcji QQQ: Aktywność na rynku opcji pozostaje wysoka (wolumen 4,76 mln). Put/Call Ratio na poziomie 1,03 sugeruje lekkie przesunięcie w stronę zabezpieczeń spadkowych (hedgingu) lub budowania pozycji krótkich. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 19,83%, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 713,13 – 723,83 pkt dla QQQ.

Raport H-Log: 2026-08-11 20:07

📈 [2026-08-11 19:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Sytuacja rynkowa: Rynek znajduje się pod presją podaży, co potwierdza spadek indeksu NDX o 0,38% (29508,81) oraz kontraktów NQ o 0,40% (29618,00). Skumulowany przepływ kapitału (CVD) na rynku kasowym wykazuje wyraźną dystrybucję: NDX odnotował odpływ na poziomie -54,51 mln, QQQ -1,1 mln, a NQ -17,64 tys. Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -8, co sygnalizuje przewagę procesów sprzedażowych w całym sektorze technologicznym.
  • Szeroki rynek: Wskaźnik TICKQ wynosi -117,00, co przy średniej SMA200 na poziomie 103,14 wskazuje na silną, negatywną dynamikę i dużą przewagę akcji tracących na wartości względem zyskujących.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji odnotowuje wolumen na poziomie 3 794 569 kontraktów przy współczynniku Put/Call Ratio wynoszącym 1,02, co sugeruje ostrożność i lekką przewagę pozycji zabezpieczających (hedging) lub oczekiwanie na dalszą zmienność. Implikowana zmienność (IV) wynosi 19,96%, a oczekiwany zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 713,41 – 724,15.

Raport H-Log: 2026-08-11 19:07

📈 [2026-08-11 18:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Sytuacja na rynku kasowym (NDX, QQQ): Indeksy notują lekkie spadki (NDX: -0.19%, QQQ: -0.22%), co koreluje z ujemnym przepływem skumulowanym (CVD). Na NDX odnotowano ujemny przepływ na poziomie -48,1 M akcji, co przy obecnej dynamice wskazuje na presję sprzedażową, choć skala ta nie wykazuje anomalii instytucjonalnej absorpcji.
  • Rynek terminowy (NQ): Kontrakty futures NQ wykazują korelację ze spotiem (cena: 29673.75, -0.21%) przy ujemnym przepływie CVD (-14,49 K), co potwierdza dominację podaży w bieżącym interwale.
  • Sentyment i szeroki rynek: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -8, co sygnalizuje lekką przewagę dystrybucji kapitału. Mimo to, wskaźnik TICKQ (126.00) znajduje się powyżej swojej średniej SMA200 (108.53), co sugeruje relatywnie silną strukturę wewnętrzną rynku mimo spadków cenowych.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje zwiększoną aktywność (wolumen: 2,920,428) przy wskaźniku Put/Call Ratio na poziomie 1.09, co sugeruje lekkie przesunięcie w stronę zabezpieczeń (hedgingu) lub oczekiwań na spadki. Przy implikowanej zmienności (IV) 20.06%, rynek wycenia oczekiwany zakres ruchu QQQ w przedziale 716.29 – 727.73.

Raport H-Log: 2026-08-11 18:07

📈 [2026-08-11 17:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Sytuacja na indeksach i przepływach: Rynek znajduje się w fazie konsolidacji z lekką przewagą podaży. Indeks NDX (29633.40, +0.04%) oraz kontrakty NQ (29740.50, +0.01%) wykazują niemal zerową zmianę ceny, przy jednoczesnym ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na NDX (-33,83 M) oraz QQQ (-1,14 M). Wskazuje to na obecność presji sprzedażowej, która jest obecnie absorbowana przez rynek, nie pozwalając na wyraźne wyprzedanie.
  • Sentyment i szeroki rynek: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -8, co potwierdza dominację dystrybucji kapitału. Skrajnie negatywny odczyt TICKQ na poziomie -296.00 (przy średniej SMA200 wynoszącej 114.78) sugeruje silną dominację akcji spadkowych w szerokim spektrum Nasdaq i brak wewnętrznej siły rynku do kontynuacji trendu wzrostowego.
  • Analiza rynku opcji: Rynek opcji QQQ wskazuje na wzrost ostrożności. Put/Call Volume Ratio na poziomie 1.11 sugeruje przewagę pozycji zabezpieczających (hedging) lub spekulacyjnych na spadki. Przy wolumenie 1 856 973 i zmienności implikowanej (IV) na poziomie 20.29%, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 716.14 do 727.50 punktów.

Raport H-Log: 2026-08-11 17:07

📈 [2026-08-11 16:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Sytuacja na indeksach: Rynek znajduje się w fazie konsolidacji z lekką przewagą wzrostową (NDX +0.19%, NQ +0.14%, QQQ +0.14%). Mimo dodatnich zmian cenowych, skumulowany przepływ kapitału (CVD) na wszystkich instrumentach jest ujemny (NDX: -29,31 M, QQQ: -1,13 M, NQ: -14,42 K), co sugeruje presję sprzedażową lub realizację zysków przy jednoczesnym podtrzymywaniu poziomów przez pasywne zlecenia kupna.
  • Sentyment i szeroki rynek: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 0, co wskazuje na całkowitą neutralność i brak wyraźnego kierunku w napływie kapitału. Wskaźnik TICKQ na poziomie 93.00 znajduje się znacząco poniżej średniej SMA200 (116.47), co sygnalizuje osłabienie dynamiki rynku w szerokim ujęciu.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nachylenie w stronę pozycji krótkich (Put/Call Ratio = 1.11), co przy wolumenie 490,523 kontraktów wskazuje na zwiększone zabezpieczenia (hedging) lub oczekiwania na korektę. Implikowana zmienność (IV) na poziomie 20.80% oraz przewidywany zakres ruchu w przedziale 714.54 – 726.84 sugerują koncentrację płynności w wąskim przedziale cenowym.

Raport H-Log: 2026-08-11 16:07

📈 [2026-08-11 15:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Na zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o (-0.34%) przy cenie 29622.66, jednak na rynku kasowym zaobserwowano istotną akumulację (CVD NDX: 54,69 M). ETF QQQ zamknął sesję na poziomie 720.81 (-0.30%) z lekkim testem popytu (CVD: 418,35 K).
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W handlu po sesji regularnej kontrakty NQ wykazują siłę relatywną, rosnąc o (+0.37%) do poziomu 29846.75, przy marginalnym przepływie (CVD: 2,66 K). Sentyment szerokiego rynku (TICKQ) pozostaje silnie negatywny na poziomie -323.00, co znacząco odbiega od średniej SMA200 (116.39), sugerując presję podażową wewnątrz komponentów indeksu.
  • Sentyment i opcje: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 30, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału. W sektorze opcji QQQ (wolumen: 6,192,237) wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0.97 sugeruje neutralny sentyment z lekkim nachyleniem w stronę zabezpieczeń (hedgingu). Przy zmienności implikowanej (IV) 20.60%, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 714.04 – 727.70.

Raport H-Log: 2026-08-11 15:07

📈 [2026-08-11 14:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął się na poziomie 29622.66 (-0.34%), jednak odnotowano istotną dywergencję: mimo spadku ceny, skumulowany przepływ (CVD) na rynku kasowym wyniósł 54,69 M akcji, co wskazuje na aktywną akumulację kapitału w trakcie sesji regularnej. ETF QQQ zamknął się przy wartości 720.81 (-0.30%) z niewielkim testem popytu (CVD: 418,35 K).
  • Rynek terminowy i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują lekką przewagę kupujących (+0.36%) przy cenie 29843.25 i marginalnym teście popytu w CVD (2,7 K). Sentyment szerokiego rynku (TICKQ) pozostaje silnie negatywny na poziomie -323.00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 116.39 sugeruje dużą presję podażową w strukturze indeksu Nasdaq.
  • Sentyment i opcje: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 30, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału. W sektorze opcji QQQ zmienność implikowana (IV) wynosi 20.60%, a wskaźnik Put/Call Volume Ratio na poziomie 0.97 sugeruje zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami wzrostowymi. Oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 714.04 – 727.70.

Raport H-Log: 2026-08-11 14:07

📈 [2026-08-11 13:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Mimo zamknięcia sesji regularnej, na rynku kasowym (NDX) odnotowano istotną akumulację – mimo spadku indeksu o -0.34% (cena 29622.66), skumulowany przepływ CVD wyniósł 54,69 M akcji, co sugeruje pasywną absorpcję podaży. ETF QQQ zamknął sesję z lekką stratą -0.30% (cena 720.81) przy skumulowanym przepływie 418,35 K.
  • Handel terminowy (NQ): Kontrakty NQ wykazują siłę relatywną względem zamknięcia rynku kasowego, rosnąc o +0.44% do poziomu 29869.25. Przepływ CVD na kontraktach (4,21 K) wskazuje na testowanie popytu w trakcie sesji wieczornej.
  • Sentyment i szeroki rynek: Wskaźnik kierunku przepływów wynosi 30, co sygnalizuje umiarkowaną przewagę napływu kapitału. Jednocześnie wskaźnik TICKQ wykazuje silną presję sprzedażową na poziomie -323.00 (przy średniej SMA200 wynoszącej 116.39), co wskazuje na dużą słabość szerokiego rynku Nasdaq po sesji regularnej.
  • Rynek opcji QQQ: Implikowana zmienność (IV) wynosi 20.60%, a wskaźnik Put/Call Volume Ratio na poziomie 0.97 sugeruje neutralne nastawienie uczestników rynku (bliskość równowagi między opcjami sprzedaży i kupna). Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 714.04 – 727.70.

Raport H-Log: 2026-08-11 13:07

📈 [2026-08-11 12:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął się z ujemną zmianą (-0.34%) przy cenie 29622.66, jednak odnotowano istotną akumulację na rynku kasowym (CVD NDX: 54,69 M), co może sugerować pasywną absorpcję podaży w okolicach poziomów wsparcia. ETF QQQ zamknął się (-0.30%) na poziomie 720.81, wykazując słaby test popytu (CVD: 418,35 K).
  • Rynek terminowy i sentyment: Kontrakty NQ wykazują lekką przewagę kupujących (+0.07%) przy cenie 29757.00 i marginalnym teście popytu (CVD: 630). Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 30, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału w całym systemie, mimo ujemnych odczytów szerokiego rynku (TICKQ: -323.00, znacznie poniżej średniej SMA200 wynoszącej 116.39), co sugeruje silną presję sprzedażową w komponentach o niższej kapitalizacji.
  • Rynek opcji: Implikowana zmienność (IV) na poziomie 20.60% oraz wskaźnik Put/Call Ratio wynoszący 0.97 wskazują na neutralny, lekko asymetryczny sentyment z lekkim nachyleniem w stronę zabezpieczeń (hedgingu). Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 714.04 – 727.70 przy wolumenie opcji na poziomie 6,192,237.

Raport H-Log: 2026-08-11 12:07

📈 [2026-08-11 11:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął się na poziomie 29622.66 (-0.34%), przy czym odnotowano akumulację na rynku kasowym (CVD NDX: 54,69 M). ETF QQQ zamknął się przy cenie 720.81 (-0.30%) z testem popytu (CVD: 418,35 K).
  • Handel terminowy i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują lekką siłę relatywną (+0.05%) przy cenie 29752.25 i marginalnym teście popytu w przepływach. Sentyment szerokiego rynku (TICKQ) pozostaje silnie negatywny na poziomie -323.00, co stanowi istotne odchylenie od średniej SMA200 (116.39) i sugeruje presję podażową wewnątrz sesji regularnej.
  • Sentyment i płynność: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 30, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału.
  • Rynek opcji QQQ: Implikowana zmienność (IV) wynosi 20.60%, przy wolumenie 6,192,237 kontraktów. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0.97 sugeruje zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami a ekspozycją na wzrosty. Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 714.04 – 727.70.

Raport H-Log: 2026-08-11 11:07

📈 [2026-08-11 10:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Mimo zamknięcia sesji regularnej, na indeksie NDX odnotowano istotną dywergencję: cena spadła o (-0,34%), jednak skumulowany przepływ CVD na rynku kasowym wykazuje akumulację na poziomie 54,69 M, co sugeruje pasywną absorpcję podaży w trakcie sesji.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W handlu poza sesją (Futures) kontrakty NQ wykazują lekką nadwyżkę wzrostową (+0,12%) przy niemal neutralnym teście popytu (CVD: -186). Sytuację komplikuje silna negatywna radiacja szerokiego rynku Nasdaq (TICKQ = -323,00), co przy średniej SMA200 na poziomie 116,39 wskazuje na silną presję sprzedażową w strukturze indeksu.
  • Sentyment i płynność: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 10, co oznacza neutralną, z lekką przewagą napływu kapitału. ETF QQQ testuje popyt przy spadku ceny o (-0,30%) i skumulowanym CVD na poziomie 418,35 K.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 20,60%). Wskaźnik Put/Call Volume Ratio na poziomie 0,97 sugeruje wyrównany sentyment między kupującymi a zabezpieczającymi pozycje. Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 714,04 – 727,70 przy wolumenie opcji wynoszącym 6,19 mln kontraktów.

Raport H-Log: 2026-08-11 10:07

📈 [2026-08-11 09:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Mimo spadku indeksu NDX o (-0.34%), odnotowano silną akumulację na rynku kasowym z przepływem skumulowanym (CVD) na poziomie 54,69 M, co sugeruje pasywną absorpcję podaży przy niższych poziomach cenowych.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Sonda NQ wykazuje lekką stabilizację (+0.02%) przy niemal neutralnym przepływie (-1,02 K), co przy skrajnie niskim odczycie TICKQ (-323.00 wzglęسem średniej SMA200 116.39) wskazuje na dużą presję sprzedażową w szerokim rynku po zamknięciu sesji regularnej.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 10, co przy skali -100 do +100 oznacza bardzo słaby, niemal neutralny sentyment z lekką przewagą napływu, co stoi w sprzeczności z negatywną dynamiką szerokiego rynku.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 20.60%) z wskaźnikiem Put/Call Ratio na poziomie 0.97, co sugeruje zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami wzrostowymi. Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 714.04 – 727.70.

Raport H-Log: 2026-08-11 09:07

📈 [2026-08-11 08:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję na poziomie 29622.66 (-0.34%), przy skumulowanym napływie kapitału (CVD) na poziomie 54,69 M akcji, co wskazuje na proces akumulacji mimo spadku ceny. ETF QQQ zamknął się przy 720.81 (-0.30%) z dodatnim przepływem (CVD: 418,35 K).
  • Rynek terminowy i szeroki rynek: W handlu poza sesją regularną kontrakty NQ wykazują lekką aprecjację (+0.23%) do poziomu 29805.50, jednak przy niemal neutralnym przepływie (CVD: -49), co sugeruje brak wyraźnego impulsu kierunkowego. Szeroki rynek Nasdaq (TICKQ) znajduje się w silnej strefie negatywnej (-323.00), znacznie poniżej średniej SMA200 (116.39), co potwierdza dominację presji podażowej po sesji regularnej.
  • Sentyment i opcje: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 10, co wskazuje na bardzo słabą, niemal neutralną przewagę napływu kapitału. Na rynku opcji QQQ (wolumen: 6,192,237) Put/Call Ratio wynosi 0.97, co przy zmienności implikowanej (IV) na poziomie 20.60% sugeruje wyrównany sentyment z lekkim nachyleniem w stronę zabezpieczeń przed spadkami. Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 714.04 – 727.70.

Raport H-Log: 2026-08-11 08:07

📈 [2026-08-11 07:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął się na poziomie 29622.66 (-0.34%), przy czym odnotowano akumulację na rynku kasowym (CVD NDX = 54,69 M). ETF QQQ zakończył sesję na poziomie 720.81 (-0.30%) z testem popytu (CVD = 418,35 K).
  • Rynek terminowy i sentyment: W handlu poza sesją regularną kontrakty NQ wykazują lekką siłę wzrostową (+0.33%) na poziomie 29834.25, testując popyt (CVD = 466). Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 30, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału. Szeroki rynek (TICKQ) wykazuje silną negatywną dywergencję względem średniej (wartość -323.00 przy SMA200 = 116.39), co sugeruje dużą presję sprzedażową w ostatnich sesjach.
  • Analiza opcji QQQ: Zmienność implikowana (IV) wynosi 20.60%, a wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0.97 sugeruje zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami wzrostowymi. Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 714.04 – 727.70 przy wysokim wolumenie opcji wynoszącym 6,192,237.

Raport H-Log: 2026-08-11 07:07

📈 [2026-08-11 06:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy pozostaje zamknięty. Na zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o -0,34% (29622,66), jednak przy skumulowanym napływie kapitału (CVD) na poziomie 54,69 M, widoczna jest pasywna absorpcja podaży i akumulacja na rynku spot. ETF QQQ zamknął się przy spadku o -0,30% (720,81) z testem popytu w przepływach (CVD: 418,35 K).
  • Rynek terminowy i sentyment: Kontrakty NQ wykazują lekką siłę relatywną (+0,33%; 29836,25) przy testowaniu popytu w przepływach. Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 30, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału. Negatywna radiacja szerokiego rynku (TICKQ na poziomie -323,00 przy średniej SMA200 wynoszącej 116,39) sugeruje silną presję podażową wewnątrz szerokiego koszyka akcji Nasdaq.
  • Rynek opcji: Zmienność implikowana (IV) wynosi 20,60%, a wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0,97 sugeruje zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami wzrostowymi. Oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 714,04 – 727,70.

Raport H-Log: 2026-08-11 06:07

📈 [2026-08-11 05:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Status rynku kasowego: Rynek kasowy (Spot) pozostaje zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję na poziomie 29622.66 (-0.34%), przy skumulowanym napływie kapitału (CVD) na poziomie 54,69 M, co wskazuje na aktywną akumulację w sektorze mimo spadku ceny. ETF QQQ zamknął się na poziomie 720.81 (-0.30%) z testem popytu (CVD: 418,35 K).
  • Aktywność kontraktów terminowych i szerokiego rynku: Kontrakty NQ wykazują lekką przewagę kupujących (+0.28%) przy cenie 29821.25, testując popyt (CVD: 100). Jednakże wskaźnik TICKQ wykazuje silną presję sprzedażową na poziomie -323.00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 116.39 sugeruje znaczną słabość szerokiego rynku po sesji regularnej.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 30, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału, mimo negatywnej dynamiki szerokiego rynku.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wycenia zmienność implikowaną (IV) na poziomie 20.60%, z oczekiwanym zakresem ruchu dla QQQ w przedziale 714.04 – 727.70. Put/Call Volume Ratio na poziomie 0.97 sugeruje neutralne nastawienie i bliską równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami kierunkowymi, przy wysokim wolumenie 6,192,237 kontraktów.

Raport H-Log: 2026-08-11 05:07

📈 [2026-08-11 04:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął się z wynikiem -0,34% przy skumulowanym napływie kapitału (CVD) na poziomie 54,69 M, co wskazuje na pasywną absorpcję podaży w trakcie sesji regularnej. ETF QQQ zakończył sesję spadkiem o 0,30% z lekkim testem popytu (CVD: 418,35 K).
  • Kontrakty terminowe i sentyment: W handlu pozagiełdowym (Futures) kontrakty NQ wykazują lekką aprecjację (+0,28%), jednak przy ujemnym przepływie CVD (-380), co sugeruje brak wyraźnego impulsu zakupowego. Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 10, co wskazuje na neutralną przewagę napływu kapitału.
  • Szeroki rynek: Wskaźnik TICKQ znajduje się na poziomie -323,00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 116,39, sygnalizuje silną presję sprzedażową i negatywny sentyment w szerokim ujęciu po zamknięciu sesji regularnej.
  • Rynek opcji: Implikowana zmienność (IV) na poziomie 20,60% oraz wskaźnik Put/Call Ratio wynoszący 0,97 wskazują na zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami wzrostowymi. Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 714,04 – 727,70.

Raport H-Log: 2026-08-11 04:07

📈 [2026-08-11 03:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Po zamknięciu sesji regularnej indeks NDX odnotował spadek o (-0,34%) przy jednoczesnej akumulacji na rynku kasowym (CVD NDX = 54,69 M), co może sugerować pasywną absorpcję podaży lub budowanie pozycji pod otwarcie.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują lekką aprecjację (+0,12%) przy marginalnym teście popytu (CVD = -1,74 K). Sytuację komplikuje silna negatywna radiacja szerokiego rynku (TICKQ = -323,00 względem średniej SMA200 = 116,39), co wskazuje na dominację presji podażowej w szerokim spektrum Nasdaq po sesji regularnej.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 10, co sygnalizuje neutralną, z lekką przewagą napływu kapitału, przy jednoczesnej dużej rozbieżności między ceną a wolumenem na rynku kasowym.
  • Rynek opcji QQQ: Zmienność implikowana (IV) wynosi 20,60%, przy wskaźniku Put/Call Ratio na poziomie 0,97, co wskazuje na zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami wzrostowymi. Oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 714,04 – 727,70.

Raport H-Log: 2026-08-11 03:07

📈 [2026-08-11 02:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Mimo odnotowanego spadku indeksu NDX o (-0.34%), na zamknięciu sesji regularnej odnotowano silną akumulację na rynku kasowym (CVD NDX: 54,69 M), co sugeruje pasywną absorpcję podaży przez kapitał instytucjonalny.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W handlu poza sesją (Futures) kontrakty NQ spadają o (-0.18%) przy niskim, ujemnym przepływie (CVD: -2,67 K). Sentyment szerokiego rynku (TICKQ) pozostaje silnie negatywny na poziomie -323.00, co znacząco odbiega od średniej SMA200 (116.39), wskazując na dominację presji sprzedażowej w sektorze technologicznym.
  • Sentyment i płynność: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 10, co przy skali od -100 do +100 wskazuje na neutralną strukturę z lekką przewagą napływu kapitału, mimo bieżącej presji cenowej.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 20.60%) przy wolumenie 6,192,237 kontraktów. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0.97 sugeruje relatywnie zrównoważone pozycje zabezpieczające (hedging), przy oczekiwanym przez rynek zasięgiem ruchu w przedziale 714.04 – 727.70.

Raport H-Log: 2026-08-11 02:07

📈 [2026-08-11 01:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Na zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o (-0,34%) przy jednoczesnej akumulacji kapitału (CVD NDX: 54,69 M), co sugeruje pasywną absorpcję podaży i budowanie bazy pod przyszłe ruchy. ETF QQQ zamknął sesję na poziomie 720,81 (-0,30%) z lekkim testem popytu w przepływach (CVD: 418,35 K).
  • Rynek terminowy (Futures) i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują wysoką stabilność cenową (-0,03%) przy marginalnym testowaniu popytu (CVD: -812). Skrajnie negatywna wartość wskaźnika TICKQ (-323,00) przy średniej SMA200 na poziomie 116,39 wskazuje na silną presję sprzedażową w szerokim rynku po sesji regularnej.
  • Sentyment i opcje: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 10, co przy skali -100/+100 oznacza neutralną postawę rynku z lekką przewagą napływu kapitału. Rynek opcji na QQQ (wolumen: 6,19 mln) wykazuje wskaźnik Put/Call na poziomie 0,97, co wskazuje na zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami wzrostowymi. Zmienność implikowana (IV) wynosi 20,60%, a oczekiwany zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 716,63 – 725,11.

Raport H-Log: 2026-08-11 01:07

📈 [2026-08-11 00:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Na zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o -0,34% (29623,77), jednak skumulowany przepływ CVD na poziomie 54,69 M wskazuje na silną akumulację kapitału w sektorze kasowym, co sugeruje pasywną absorpcję podaży. ETF QQQ zamknął się na poziomie 720,81 (-0,30%) przy słabym teście popytu (CVD: 418,35 K).
  • Rynek terminowy i sentyment: Kontrakty NQ wykazują lekką aprecjację (+0,11% do 29769,75), mimo niemal neutralnego testu popytu (CVD: -19). Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 10, co przy skali -100 do +100 wskazuje na bardzo słabą przewagę napływu kapitału, balansującą na granicy neutralności.
  • Szeroki rynek: Wskaźnik TICKQ wynosi -323,00, co przy średniej SMA200 na poziomie 116,39 sygnalizuje silną, negatywną dynamikę sprzedaży w szerokim rynku Nasdaq po sesji regularnej.
  • Analiza opcji QQQ: Implikowana zmienność (IV) wynosi 20,60%, a wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0,97 sugeruje zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami a ekspozycją na wzrosty. Oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 716,63 – 725,11, co przy wolumenie opcji rzędu 6,19 mln wskazuje na koncentrację aktywności w tych kluczowych strefach wsparcia i oporu.

Raport H-Log: 2026-08-11 00:07