H-LOG 2026.08.18

📈 [2026-08-18 23:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję z wynikiem -1,68% (29495,80), przy znacznym ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na poziomie -220,25 mln, co potwierdza silną presję sprzedażową w trakcie sesji regularnej. ETF QQQ zamknął się przy poziomie 717,62 (-1,66%) z ujemnym CVD wynoszącym -1,96 mln.
  • Rynek terminowy i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują kontynuację trendu spadkowego, notując 29559,50 (-1,69%). Bardzo silna negatywna dywergencja wskaźnika TICKQ (-547,00 względem średniej SMA200 wynoszącej -26,63) wskazuje na ekstremalną dominację podaży i brak siły nabywczej w szerokim rynku po zamknięciu sesji.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -10, co sygnalizuje przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nastawienie spadkowe (Put/Call Ratio: 1,14) przy wolumenie 7,74 mln kontraktów. Implikowana zmienność (IV) na poziomie 19,85% oraz oczekiwany zasięg ruchu (713,09 – 722,33) sugerują, że inwestorzy zabezpieczają pozycje w okolicach dolnych poziomów wsparcia, przygotowując się na zwiększoną zmienność.

Raport H-Log: 2026-08-18 23:07

📈 [2026-08-18 22:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Sesja regularna jest zamknięta. Indeks NDX zamknął się ze spadkiem -1,68% (29495.80), przy znacznym ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na poziomie -220,25 M, co potwierdza silną presję podażową w trakcie sesji. ETF QQQ odnotował spadek o 1,66% (717.62) przy ujemnym CVD rzędu -1,96 M.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Aktywny handel kontraktami NQ odbywa się przy wycenie 29582.25 (-1,71%). Wskaźnik TICKQ wykazuje ekstremalną skrajność na poziomie -462.00 (przy średniej SMA200 wynoszącej -22.59), co świadczy o głębokiej dominacji sprzedaży w szerokim rynku Nasdaq po sesji głównej. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -10, co wskazuje na wyraźną przewagę dystrybucji nad akumulacją.
  • Rynek opcji: Analiza instrumentów pochodnych QQQ wykazuje wzrost zainteresowania zabezpieczeniami – wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.14 sugeruje dominację pozycji krótkich. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 19.66% i wolumenie 7,310,330, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 712.76 do 722.20.

Raport H-Log: 2026-08-18 22:07

📈 [2026-08-18 21:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Rynek kasowy i instrumenty pochodne: Odnotowano silną presję podażową na wszystkich głównych instrumentach. Indeks NDX spadł o 1,72% (29479,05), a kontrakty NQ o 1,74% (29572,00). Skumulowany przepływ (CVD) dla NDX wynosi -9,93M, co przy jednoczesnym spadku ceny indeksu wskazuje na intensywną dystrybucję kapitału w sektorze bazowym. Podobny trend występuje w ETF QQQ (-1,72%).
  • Szeroki rynek (TICKQ): Wskaźnik TICKQ znajduje się na poziomie -59,00, co stanowi wyraźne odchylenie od średniej SMA200 (-18,45), potwierdzając gwałtowny i nieskładny charakter wyprzedaży na całym rynku Nasdaq.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -20, co potwierdza dominację dystrybucji nad akumulacją w bieżącym cyklu sesyjnym.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje wzrost oczekiwań na zmienność (IV: 19,51%). Put/Call Volume Ratio na poziomie 1,14 sugeruje przewagę pozycji zabezpieczających (hedging) oraz zwiększone zainteresowanie opcjami sprzedaży. Przy wolumenie 6,53 mln kontraktów, rynkowy zakres ruchu (expected range) kształtuje się w przedziale 712,39 – 721,87.

Raport H-Log: 2026-08-18 21:07

📈 [2026-08-18 20:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Analiza indeksów i przepływów: Rynek znajduje się w silnej fazie dystrybucji. Indeks NDX (-1.75%) oraz QQQ (-1.75%) odnotowują wyraźne spadki, co potwierdza skumulowany ujemny przepływ kapitału (CVD NDX: -13,29 M; CVD QQQ: -1,16 M). Kontrakty NQ (-1.76%) wykazują korelację z rynkiem kasowym, przy ujemnym CVD na poziomie -30,35 K. Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -20, co sygnalizuje wyraźną przewagę sprzedaży nad popytem.
  • Szeroki rynek: Wskaźnik TICKQ wynosi -429.00, co stanowi ekstremalne odchylenie od średniej SMA200 (-16.92). Świadczy to o panicznej wyprzedaży komponentów szerokiego rynku Nasdaq i braku jakiejkolwiek struktury wsparcia w bieżącym impulsie spadkowym.
  • Rynek opcji: Wzrost zmienności implikowanej (IV) do poziomu 19.64% oraz Put/Call Ratio na poziomie 1.15 wskazują na rosnące nastroje niedźwiedzie i intensywne budowanie pozycji zabezpieczających (hedging). Przy wolumenie opcji wynoszącym 5,666,428, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 714.11 – 723.53 dla QQQ.

Raport H-Log: 2026-08-18 20:07

📈 [2026-08-18 19:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Analiza indeksów i przepływów: Rynek znajduje się w wyraźnej fazie dystrybucji. Indeks NDX traci 1,51% (29541,80), a kontrakty NQ spadają o 1,53% (29635,75). Skumulowany przepływ CVD na NDX wykazuje ujemną presję na poziomie -6,91 M, co przy jednoczesnym spadku QQQ o 1,52% potwierdza dominację podaży na rynku kasowym. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -20, co wskazuje na wyraźną przewagę wypływu środków z rynku.
  • Szeroki rynek: Wskaźnik TICKQ oscyluje wokół 1,00, co przy średniej SMA200 na poziomie -7,76 sugeruje próbę stabilizacji szerokiego rynku Nasdaq, jednak nie wystarcza to do odwrócenia lokalnego trendu spadkowego.
  • Rynek opcji QQQ: Wysoka zmienność implikowana (IV: 19,53%) oraz wskaźnik Put/Call Volume Ratio na poziomie 1,11 wskazują na wzrost oczekiwań na dalszą zmienność i budowanie pozycji zabezpieczających (hedging) przez inwestorów. Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 714,02 – 723,82 przy wolumenie opcji wynoszącym 4,789,475.

Raport H-Log: 2026-08-18 19:07

📈 [2026-08-18 18:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Analiza indeksów i przepływów: Rynek znajduje się w wyraźnej fazie dystrybucji. Indeks NDX traci 1,50% (29546,71), a kontrakty NQ spadają o 1,52% (29637,25). Skumulowany przepływ CVD na rynku kasowym (NDX) wynosi -4,61 M, co przy jednoczesnym spadku ceny wskazuje na silną presję sprzedażową. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału na poziomie -20 potwierdza dominację podaży w całym sektorze technologicznym.
  • Szeroki rynek: Wskaźnik TICKQ wynosi 37,00, co przy średniej SMA200 na poziomie -0,96 sugeruje chwilowe odbicie techniczne wewnątrz trwającego trendu spadkowego, niemniej nie wystarcza to do zmiany struktury rynku.
  • Rynek opcji QQQ: Dane opcyjne wskazują na wzrost ostrożności i budowę pozycji zabezpieczających. Put/Call Volume Ratio na poziomie 1,14 przy wolumenie 3 812 539 kontraktów sugeruje przewagę pozycji typu "put", co jest typowe dla hedgingu w warunkach podaży. Implikowana zmienność (IV) wynosi 19,89%, a oczekiwany zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 711,63 – 722,61.

Raport H-Log: 2026-08-18 18:07

📈 [2026-08-18 17:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Analiza indeksów i przepływów: Rynek znajduje się pod silną presją sprzedażową. Indeks NDX (-1.75%) oraz kontrakty NQ (-1.78%) wykazują wyraźną tendencję spadkową, co potwierdza również ETF QQQ (-1.75%). Skumulowany przepływ kapitału (CVD) na rynku kasowym jest ujemny dla wszystkich kluczowych instrumentów (NDX: -25,02 M; QQQ: -730,35 K), co wskazuje na dominację dystrybucji. Wskaźnik kierunku przepływów wynosi -8, co potwierdza przewagę wypływu kapitału w bieżącym czasie.
  • Szeroki rynek: Bardzo silna negatywna dywergencja wskaźnika TICKQ, który przy wartości -92.00 znajduje się ekstremalnie poniżej swojej średniej SMA200 (5.11), co sygnalizuje głęboką panikę i masową wyprzedaż komponentów sektora technologicznego.
  • Rynek opcji: Na rynku opcji QQQ odnotowano wolumen na poziomie 2 456 771 kontraktów przy współczynniku Put/Call Ratio wynoszącym 1.18, co wskazuje na wzrost zainteresowania zabezpieczeniami (hedging) i przewagę pozycji krótkich. Implikowana zmienność (IV) na poziomie 19.64% sugeruje oczekiwanie na większą zmienność, przy zakładanym przez rynek zasięgu ruchu w przedziale 714.21 – 725.35.

Raport H-Log: 2026-08-18 17:07

📈 [2026-08-18 16:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Analiza dywergencji NDX i NQ: Odnotowano istotną anomalię na rynku kasowym; mimo spadku indeksu NDX o -1.46% (29557.55), skumulowany przepływ (CVD) wynosi 2,93 M, co przy tej skali wskazuje na silną, instytucjonalną absorpcję podaży i pasywną akumulację w sektorze. W przeciwieństwie do rynku kasowego, kontrakty NQ wykazują ujemny przepływ (-19,99 K) i większą presję spadkową (-1.48%), co sugeruje dystrybucję na rynku terminowym.
  • Szeroki rynek i sentyment: Wskaźnik TICKQ na poziomie -317.00 (przy średniej SMA200 wynoszącej 13.66) potwierdza silną dominację sprzedaży w szerokim rynku Nasdaq. Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 2, co przy tak głębokim ujemnym TICKQ sugeruje niemal całkowitą neutralizację sentymentu przez napływ kapitału na rynku spot.
  • Rynek opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowane napięcie z Put/Call Ratio na poziomie 1.05, co wskazuje na lekką przewagę pozycji zabezpieczających (hedging) nad pozycjami wzrostowymi. Przy zmienności implikowanej (IV) na poziomie 19.59% oraz wolumenie 562,767, rynki wyceniają oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 704.06 – 734.64 dla ETF QQQ.
  • Podsumowanie techniczne: Obecna sytuacja przypomina formację pułapki na niedźwiedzie (bear trap) na rynku kasowym, gdzie mimo spadków cenowych, agresywny napływ kapitału (CVD NDX) sugeruje budowanie bazy pod potencjalne odbicie, podczas gdy rynek terminowy i szeroki rynek pozostają w silnym trendzie spadkowym.

Raport H-Log: 2026-08-18 16:07

📈 [2026-08-18 15:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Ostatnie dane z sesji regularnej wskazują na dominację presji podażowej; indeks NDX zamknął się z wynikiem -0,17% przy skumulowanym odpływie kapitału (CVD) na poziomie -246,92 mln akcji. ETF QQQ odnotował spadek o 0,16% z ujemnym przepływem -2,13 mln.
  • Rynek terminowy i sentyment: Kontrakty NQ wykazują wyższą zmienność i większą presję sprzedażową (-1,30%) w porównaniu do indeksu kasowego. Wskaźnik kierunku przepływów wynosi -10, co potwierdza przewagę dystrybucji kapitału. Bardzo niski poziom wskaźnika TICKQ (-751.00) przy średniej SMA200 wynoszącej 21.48 sugeruje silne, negatywne momentum szerokiego rynku po zamknięciu sesji.
  • Rynek opcji: Rynek opcji na QQQ wykazuje nastawienie spadkowe (Put/Call Ratio = 1,19), co przy wolumenie 6,55 mln kontraktów wskazuje na aktywną budowę zabezpieczeń (hedging) lub pozycje spekulacyjne na spadki. Implikowana zmienność (IV) na poziomie 18,76% sugeruje oczekiwanie na większą dynamikę ruchów w przewidywanym przedziale 724,38 – 735,36 pkt.

Raport H-Log: 2026-08-18 15:07

📈 [2026-08-18 14:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy pozostaje zamknięty. Ostatnie odczyty indeksu NDX (-0.17%) oraz ETF QQQ (-0.16%) wskazują na lekką presję podażową, przy czym skumulowany przepływ (CVD) na NDX wynosi -246,92 M, co potwierdza dominację dystrybucji w trakcie sesji regularnej.
  • Rynek terminowy i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują wyższą zmienność spadkową (-1.08%) w stosunku do indeksu bazowego. Wskaźnik TICKQ na poziomie -751.00 (przy średniej SMA200 wynoszącej 21.48) sygnalizuje silną, negatywną dynamikę szerokiego rynku po zamknięciu sesji regularnej. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -10, co wskazuje na przewagę wypływu środków.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nastawienie niedźwiedzie, co potwierdza wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.19. Przy implikowanej zmienności (IV) wynoszącej 18.76% oraz wolumenie 6,548,713, inwestorzy budują pozycje zabezpieczające (hedging) w stronę dolnych poziomów, przy oczekiwanym zakresie ruchu w przedziale 724.38 – 735.36.

Raport H-Log: 2026-08-18 14:07

📈 [2026-08-18 13:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Na zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o -0,17% (29995,38), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -246,92 mln akcji, co wskazuje na presję sprzedażową w trakcie sesji. ETF QQQ zamknął się na poziomie 729,85 (-0,16%) z ujemnym przepływem CVD wynoszącym -2,13 mln.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W handlu poza sesją (Futures) kontrakty NQ wykazują większą zmitność spadkową, spadając o -1,10% do poziomu 29764,00. Szeroki rynek Nasdaq (TICKQ) wykazuje silną negatywną dynamikę na poziomie -751,00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 21,48 potwierdza dominację trendu spadkowego i dużą siłę presji podaży.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -10, co sygnalizuje przewagę dystrybucji kapitału i ogólny negatywny sentyment rynkowy.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nastawienie spadkowe (Put/Call Ratio = 1,19), co przy wolumenie 6,54 mln kontraktów sugeruje budowanie pozycji zabezpieczających (hedging) przed dalszą przeceną. Implikowana zmienność (IV) wynosi 18,76%, a oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 724,38 – 735,36.

Raport H-Log: 2026-08-18 13:07

📈 [2026-08-18 12:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Status rynku i sentyment: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. W handlu po sesji regularnej obserwujemy przewagę podaży; zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -10, co sygnalizuje dominację dystrybucji kapitału. Szeroki rynek Nasdaq (TICKQ) wykazuje silną negatywną dynamikę na poziomie -751.00, co przy średniej SMA200 wynoszącej 21.48 wskazuje na silną presję sprzedażową w sektorze.
  • Kontrakty terminowe (NQ): Sonda NQ znajduje się pod presją, tracąc 1.20% (cena: 29733.50) przy ujemnym skumulowanym przepływie CVD (-16,7 K), co potwierdza kontynuację trendu spadkowego w handlu terminowym.
  • Analiza rynku kasowego (zamknięcie): Indeks NDX zamknął sesję z lekką stratą (-0.17%), jednak skumulowany przepływ CVD na poziomie -246,92 M wskazuje na istotną aktywność sprzedażową w sektorze kasowym. ETF QQQ odnotował spadek o 0.16% (729.85) przy ujemnym CVD (-2,13 M).
  • Rynek opcji QQQ: Dane opcyjne wskazują na wzrost oczekiwań na zmienność (IV: 18.76%). Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.19 sugeruje nachylenie nastrojów w stronę zabezpieczeń spadkowych (hedging) lub spekulacji na spadki. Oczekiwany zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 724.38 – 735.36.

Raport H-Log: 2026-08-18 12:07

📈 [2026-08-18 11:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję z wynikiem -0,17% (29998,88), przy skumulowanym napływie kapitału (CVD) na poziomie -143,09 mln, co wskazuje na presję sprzedażową w sektorze. ETF QQQ zakończył sesję na poziomie 729,85 (-0,16%) z ujemnym przepływem CVD wynoszącym -2,13 mln.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W handlu poza sesją regularną kontrakty NQ odnotowują większą zmitność spadkową (-1,13%, cena 29757,00) przy minimalnym ujemnym CVD (-15,75 tys.). Wskaźnik TICKQ na poziomie -751,00 (przy średniej SMA200 wynoszącej 21,48) potwierdza silną dominację podaży i negatywną dynamikę szerokiego rynku Nasdaq.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -10, co sygnalizuje lekką przewagę dystrybucji kapitału nad akumulacją.
  • Rynek opcji QQQ: Na rynku opcji odnotowano wolumen 6 548 713 kontraktów przy współczynniku Put/Call Ratio na poziomie 1,19, co wskazuje na przewagę pozycji zabezpieczających (hedging) lub oczekiwania na dalsze spadki. Implikowana zmienność (IV) wynosi 18,76%, a rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale od 724,38 do 735,36 punktów.

Raport H-Log: 2026-08-18 11:07

📈 [2026-08-18 10:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy pozostaje zamknięty. Na zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o -0.17% (29998.88), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -143,09 M, co wskazuje na presję sprzedażową w sesji regularnej. ETF QQQ zamknął się na poziomie 729.85 (-0.16%) z ujemnym przepływem -2,13 M.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Sonda NQ wykazuje wyższą zmienność spadkową (-1.13%, cena 29757.25) w porównaniu do indeksu kasowego, co sugeruje wyprzedaż na rynku instrumentów pochodnych. Bardzo niski poziom wskaźnika TICKQ (-751.00) przy średniej SMA200 wynoszącej 21.48 potwierdza silną dominację podaży i negatywną dynamikę szerokiego rynku po sesji regularnej.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -10, co sygnalizuje lekką przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy.
  • Rynek opcji: Na rynku opcji QQQ odnotowano wolumen na poziomie 6,548,713 przy wskaźniku Put/Call Ratio wynoszącym 1.19, co świadczy o przewadze pozycji zabezpieczających (hedging) lub oczekiwaniach na dalsze spadki. Implikowana zmienność (IV) wynosi 18.76%, a oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 724.38 – 735.36.

Raport H-Log: 2026-08-18 10:07

📈 [2026-08-18 09:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Status rynku kasowego: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. Ostatnie odczyty indeksu NDX (-0.17%) oraz ETF QQQ (-0.16%) wskazują na lekką presję podażową, przy czym skumulowany przepływ CVD dla NDX na poziomie -143,09 M oraz dla QQQ na poziomie -2,13 M potwierdza dystrybucję kapitału w trakcie trwania sesji regularnej.
  • Handel kontraktami terminowymi i szeroki rynek: Sonda NQ znajduje się obecnie pod presją, tracąc 0.67% (cena: 29896.00), co przy ujemnym CVD (-11,49 K) sugeruje kontynuację trendu spadkowego w handlu poza sesją. Bardzo silna negatywna dywergencja na wskaźniku TICKQ (-751.00 względem średniej SMA200 wynoszącej 21.48) wskazuje na głęboką dominację podaży w szerokim rynku Nasdaq.
  • Sentyment i płynność: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -10, co oznacza lekką przewagę dystrybucji nad akumulacją. Rynek znajduje się w fazie wyprzedaży, brakuje sygnałów o powrocie do neutralności.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nastawienie niedźwiedzie, co potwierdza wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.19. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 18.76% i wolumenie 6,548,713, inwestorzy budują pozycje zabezpieczające (hedging), celując w dolne granice oczekiwanego zakresu ruchu (24.38 - 35.36 punktów od poziomu 729.85).

Raport H-Log: 2026-08-18 09:07

📈 [2026-08-18 08:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję na poziomie 29998.88 (-0.17%), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -143,09 M, co wskazuje na presję sprzedażową w sektorze kasowym. ETF QQQ zakończył sesję na poziomie 729.85 (-0.16%) z ujemnym przepływem -2,13 M.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W handlu poza sesją regularną kontrakty NQ wykazują większą zmitność, spadając o 1.00% do poziomu 29796.50. Wskaźnik TICKQ wynosi -751.00 (przy średniej SMA200 na poziomie 21.48), co potwierdza silną dominację podaży i negatywną dynamikę szerokiego rynku Nasdaq po zamknięciu sesji.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -10, co sygnalizuje lekką przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nastawienie defensywne. Put/Call Ratio na poziomie 1.19 przy wolumenie 6,548,713 wskazuje na przewagę pozycji zabezpieczających (hedging) lub oczekiwania na dalszą presję spadkową. Implikowana zmienność (IV) wynosi 18.76%, a oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ oscyluje w granicach 724.38 – 735.36.

Raport H-Log: 2026-08-18 08:07

📈 [2026-08-18 07:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. W ostatniej sesji regularnej indeks NDX odnotował spadek o 0,17% (cena 29998,88), przy ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na poziomie -143,09 mln, co wskazuje na presję sprzedażową w sektorze bazowym.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W bieżącym handlu poza sesją (Futures) kontrakty NQ spadają o 0,68% (29890,00), co przy skrajnie niskim odczycie wskaźnika TICKQ (-751,00 względem średniej 21,48) sugeruje silną dominację podaży i negatywną dynamikę szerokiego rynku Nasdaq. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -10, co potwierdza przewagę dystrybucji nad akumulacją.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nastawienie niedźwiedzie, co potwierdza wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1,19. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 18,76%, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu instrumentu QQQ w przedziale 724,38 – 735,36, co sugeruje koncentrację zabezpieczeń (hedgingu) w dolnych rejestrach przed otwarciem sesji.

Raport H-Log: 2026-08-18 07:07

📈 [2026-08-18 06:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Status rynku kasowego: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję na poziomie 29998.88 (-0.17%), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -143,09 M, co wskazuje na presję sprzedażową w sektorze kasowym przed zamknięciem.
  • Handel kontraktami NQ i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują spadki o 0.68% (cena 29889.50), co przy skrajnie niskim odczycie TICKQ (-751.00 względem średniej 21.48) potwierdza silną, negatywną dynamikę szerokiego rynku Nasdaq w handlu pozagiełdowym.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -10, co sygnalizuje dominację dystrybucji kapitału i przewagę podaży nad popytem w bieżącym cyklu.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nastawienie spadkowe (Put/Call Ratio na poziomie 1.19). Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 18.76%, inwestorzy zabezpieczają pozycje przed ruchem w dół, zakładając oczekiwany zasięg instrumentu QQQ w przedziale 724.38 – 735.36.

Raport H-Log: 2026-08-18 06:07

📈 [2026-08-18 05:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy pozostaje zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję na poziomie 29998.88 (-0.17%), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -143,09 M, co wskazuje na presję sprzedażową w sektorze kasowym. ETF QQQ zakończył sesję przy cenie 729.85 (-0.16%) z ujemnym przepływem -2,13 M.
  • Rynek terminowy i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują spadki o 0.62% (cena: 29908.50) przy ujemnym CVD (-8,55 K). Negatywny sentyment jest potwierdzony przez wskaźnik TICKQ, który wynosi -751.00, co przy średniej SMA200 na poziomie 21.48 sygnalizuje silną dominację podaży i skrajnie negatywną dynamikę szerokiego rynku po zamknięciu sesji regularnej.
  • Sentyment i płynność: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -10, co oznacza lekką przewagę dystrybucji kapitału nad akumulacją.
  • Rynek opcji (QQQ): Rynek opcji wykazuje nastawienie defensywne – wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.19 przy wolumenie 6,548,713 wskazuje na przewagę pozycji zabezpieczających (hedging) lub spekulacji na spadki. Implikowana zmienność (IV) wynosi 18.76%, a rynkowy zakres ruchu dla QQQ określany jest w przedziale 724.38 – 735.36.

Raport H-Log: 2026-08-18 05:07

📈 [2026-08-18 04:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Na zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o -0,17% (29998.88), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -143,09M, co wskazuje na presję sprzedażową w sektorze kasowym. ETF QQQ zamknął się na poziomie 729.85 (-0,16%) z ujemnym przepływem -2,13M.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Aktywny handel kontraktami NQ wykazuje lekką przecenę (-0,33%) do poziomu 29997.50. Wskaźnik TICKQ wynosi -751.00, co przy średniej SMA200 na poziomie 21.48 sygnalizuje silną, negatywną dynamikę szerokiego rynku po sesji regularnej. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -10, co potwierdza dominację dystrybucji nad akumulacją.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nastawienie spadkowe, co potwierdza wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.19. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 18.76%, rynek wycenia oczekiwany zakres ruchu QQQ w przedziale 724.38 – 735.36. Wysoki wolumen opcji (6,548,713) sugeruje intensywne budowanie pozycji zabezpieczających (hedging) przed potencjalną zmiennością.

Raport H-Log: 2026-08-18 04:07

📈 [2026-08-18 03:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję na poziomie 29998.88 (-0.17%), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -143,09 M. ETF QQQ zakończył sesję przy cenie 729.85 (-0.16%) z ujemnym przepływem CVD wynoszącym -2,13 M.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Aktywny handel kontraktami NQ wykazuje stabilizację przy poziomie 30100.25 (+0.01%), co przy niemal zerowym CVD (243) sugeruje brak wyraźnego impulsu kierunkowego w handlu poza sesją. Wskaźnik TICKQ wynosi -751.00 (przy średniej SMA200 = 21.48), co wskazuje na silną presję podażową i negatywną dynamikę szerokiego rynku po zamknięciu sesji regularnej.
  • Sentyment i płynność: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 10, co przy skali -100 do +100 oznacza bardzo słabą przewagę napływu kapitału, zbliżającą się do stanu neutralnego z lekką tendencją wzrostową.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nachylenie w stronę zabezpieczeń (hedgingu) lub oczekiwań na spadki, o czym świadczy współczynnik Put/Call Ratio na poziomie 1.19. Przy implikowanej zmienności (IV) wynoszącej 18.76% oraz wolumenie opcji 6,548,713, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 724.38 – 735.36.

Raport H-Log: 2026-08-18 03:07

📈 [2026-08-18 02:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Po ostatniej sesji indeks NDX zamknął się ze spadkiem o -0,17% (29 998,88), przy ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na poziomie -143,09 mln, co wskazuje na presję sprzedażową w sektorze spot. ETF QQQ zamknął się przy cenie 729,85 (-0,16%) z ujemnym CVD wynoszącym -2,13 mln.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W handlu poza sesją (Futures) kontrakty NQ wykazują lekką stabilizację przy poziomie 30 100,00 (+0,01%) z minimalnym dodatnim CVD (815). Jednak radiacja szerokiego rynku (TICKQ) pozostaje silnie negatywna na poziomie -751,00 (przy średniej SMA200 wynoszącej 21,48), co sugeruje utrzymującą się słabość sentymentu po zamknięciu sesji regularnej.
  • Sentyment i płynność: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 10, co przy skali od -100 do +100 oznacza niemal neutralny, lecz lekko dodatni sentyment, sugerujący brak wyraźnej dominacji jednej ze stron w obecnym momencie.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje przewagę pozycji krótkich (Put/Call Ratio = 1,19), co przy wolumenie 6 548 713 kontraktów sugeruje budowanie zabezpieczeń (hedging) lub oczekiwanie na większą zmienność. Implikowana zmienność (IV) wynosi 18,76%, a rynkowy zakres ruchu dla QQQ jest szacowany w przedziale 724,38 – 735,36.

Raport H-Log: 2026-08-18 02:07

📈 [2026-08-18 01:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Na zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o -0,17% (29 998,63 pkt), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -143,09 mln, co wskazuje na presję sprzedażową w sesji regularnej. ETF QQQ zamknął się na poziomie 729,85 (-0,16%) z ujemnym przepływem -2,13 mln.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W handlu poza sesją (Futures) kontrakty NQ wykazują lekką korektę do poziomu 30 079,00 (-0,06%). Wskaźnik TICKQ wynosi -751,00, co przy średniej SMA200 na poziomie 21,48 sygnalizuje silną, negatywną dynamikę szerokiego rynku po sesji regularnej. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -10, co potwierdza dominację dystrybucji nad akumulacją.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wskazuje na wzrost nastrojów defensywnych. Put/Call Ratio na poziomie 1,19 sugeruje przewagę pozycji zabezpieczających (hedging) lub oczekiwania na dalszą presję spadkową. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 18,76%, rynek wycenia oczekiwany zakres ruchu QQQ w przedziale od 726,00 do 733,74.

Raport H-Log: 2026-08-18 01:07

📈 [2026-08-18 00:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję z wynikiem -0,17% (29998,63), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -143,09 mln, co wskazuje na presję sprzedażową w trakcie sesji regularnej. ETF QQQ zamknął się przy wartości 729,85 (-0,16%) z ujemnym przepływem CVD wynoszącym -2,13 mln.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Aktywny handel na kontraktach NQ wykazuje lekką korektę (-0,06% do poziomu 30078,50) przy niemal neutralnym przepływie CVD (248). Wskaźnik TICKQ odnotowuje silną negatywną radiację na poziomie -751,00 (przy średniej SMA200 wynoszącej 21,48), co potwierdza dominację podaży i negatywny sentyment szerokiego rynku po zamknięciu sesji.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 10, co przy skali od -100 do +100 sugeruje bardzo słabą przewagę napływu kapitału, oscylującą blisko punktu neutralnego z lekkim odchyleniem w stronę dystrybucji.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wskazuje na wzrost ostrożności; wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1,19 sugeruje przewagę pozycji zabezpieczających (hedging) lub oczekiwania na spadki. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 18,76%, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 726,00 – 733,74.

Raport H-Log: 2026-08-18 00:07