H-LOG 2026.08.20

📈 [2026-08-20 23:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Stan rynku kasowego i kontraktów: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję na poziomie 29214.52 (-0.72%), przy ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na poziomie -177,65 M. Kontrakty NQ wykazują korelację ze spadkiem indeksu, oscylując wokół 29317.25 (-0.72%).
• Szeroki rynek i sentyment: Wskaźnik TICKQ wynosi -37.00, co przy średniej SMA200 na poziomie -22.27 wskazuje na silną presję sprzedażową i negatywną dynamikę szerokiego rynku Nasdaq po sesji regularnej. Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -5, co potwierdza dominację dystrybucji kapitału nad akumulacją.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nastawienie defensywne. Put/Call Ratio na poziomie 1.32 sugeruje przewagę pozycji zabezpieczających (hedging) lub oczekiwania na dalszą przecenę. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 20.28%, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 705.77 – 716.41 dla instrumentu QQQ.
• Podsumowanie techniczne: Obecna struktura rynku wskazuje na kontynuację trendu spadkowego. Brak oznak absorpcji podaży na poziomie kasowym (ujemny CVD dla NDX i QQQ) oraz silne odchylenie TICKQ od średniej sugerują utrzymanie presji podażowej w najbliższym cyklu handlowym.

Raport H-Log: 2026-08-20 23:07

📈 [2026-08-20 22:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Status rynku kasowego (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję na poziomie 29214.52 (-0.72%), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -177,65 M. Wskaźnik kierunku przepływów wynosi -5, co sygnalizuje słabą presję sprzedażową i przewagę dystrybucji kapitału.
• Aktywność kontraktów terminowych i szerokiego rynku: Kontrakty NQ notowane są przy cenie 29297.25 (-0.73%), co odzwierciedla spadkową tendencję po sesji regularnej. Odczyt TICKQ na poziomie 148.00 (przy średniej SMA200 wynoszącej -22.16) wskazuje na silną, nietypową dywergencję względem średniej, sugerującą potencjalne wyczerpanie podaży lub formowanie się lokalnego odbicia w handlu pozagiełdowym.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje skłonność do hedgingu lub obaw o dalszą zmienność, co potwierdza wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.29. Przy implikowanej zmienności (IV) wynoszącej 20.29% oraz wolumenie opcji 7,047,788, rynek wycenia oczekiwany zakres ruchu QQQ w przedziale 703.93 – 715.03.
• Podsumowanie techniczne: Mimo spadków cenowych na wszystkich instrumentach (NDX, NQ, QQQ), skumulowany ujemny przepływ CVD nie wskazuje na ekstremalną panikę, a wysoki odczyt TICKQ w zestawieniu z ujemnym sentymentem może sugerować próbę stabilizacji poziomów wsparcia przed otwarciem kolejnej sesji.

Raport H-Log: 2026-08-20 22:07

📈 [2026-08-20 21:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

• Sytuacja na rynku kasowym i kontraktach: Rynek znajduje się pod presją sprzedaży. Indeks NDX odnotował spadek o -0,80% (29189.94), co znajduje odzwierciedlenie w kontraktach NQ (-0,78% / 29283.00) oraz funduszu QQQ (-0,79% / 710.42). Skumulowany przepływ kapitału (CVD) jest ujemny we wszystkich kluczowych instrumentach (NDX: -62,14M; QQQ: -2,43M; NQ: -29,73K), co potwierdza dominację dystrybucji. Wskaźnik kierunku przepływów wynosi -7, co wskazuje na wyraźną przewagę wypływu kapitału z rynku.
• Analiza szerokiego rynku: Mimo spadków indeksów, wskaźnik TICKQ wynosi 75.00, co przy średniej SMA200 na poziomie -28.83 sugeruje istotną dywergencję i może wskazywać na lokalne, krótkoterminowe próby stabilizacji lub powrót do trendu wzrostowego wewnątrz sesji.
• Rynek opcji i nastroje: Rynek opcji QQQ wykazuje nastawienie spadkowe (Put/Call Ratio = 1.31), co przy wolumenie 6,128,836 kontraktów sugeruje intensywne budowanie pozycji zabezpieczających (hedging) lub spekulację na dalsze spadki. Implikowana zmienność (IV) na poziomie 20.53% oraz oczekiwany przedział ruchu (703.83 – 714.79) wskazują na koncentrację ryzyka w okolicach obecnych poziomów cenowych.

Raport H-Log: 2026-08-20 21:07

📈 [2026-08-20 20:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

• Analiza indeksów i przepływów: Rynek znajduje się pod silną presją sprzedażową. Indeks NDX (-0,92%) oraz kontrakty NQ (-0,92%) wykazują zbieżność w spadkach. Skumulowany przepływ (CVD) dla NDX wynosi -75,84 mln, co przy jednoczesnym spadku ceny sugeruje aktywną dystrybucję kapitału na rynku kasowym. Sentyment rynkowy (wskaźnik kierunku przepływów) wynosi -7, co potwierdza dominację podaży.
• Szeroki rynek i ETF: Wskaźnik TICKQ na poziomie -376,00 przy średniej SMA200 wynoszącej -30,26 wskazuje na ekstremalną, gwałtowną wyprzedaż szerokiego rynku Nasdaq. ETF QQQ traci 0,93%, odzwierciedlając ujemny przepływ skumulowany na poziomie -2,51 mln.
• Rynek opcji: Na rynku opcji QQQ odnotowano przewagę pozycji spadkowych (Put/Call Ratio = 1,27) przy wolumenie 5 001 610 kontraktów. Implikowana zmienność (IV) na poziomie 20,21% oraz oczekiwany zakres ruchu (707,72 – 717,84) sugerują przygotowania rynku na zwiększoną zmienność w najbliższym cyklu.

Raport H-Log: 2026-08-20 20:07

📈 [2026-08-20 19:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

• Rynek kasowy i instrumenty pochodne: Indeksy NDX (-0,57%), NQ (-0,56%) oraz QQQ (-0,57%) wykazują silną korelację spadkową. Skumulowany przepływ kapitału (CVD) jest ujemny we wszystkich segmentach (NDX: -54,33M, QQQ: -1,55M), co potwierdza dominację presji sprzedażowej. Wskaźnik kierunku przepływów wynosi -7, co sygnalizuje wyraźną przewagę dystrybucji nad akumulacją.
• Szeroki rynek: Wskaźnik TICKQ na poziomie -87,00 znajduje się znacząco poniżej średniej SMA200 (-30,92), co wskazuje na skrajnie negatywny sentyment i silne momentum wyprzedaży w szerokim koszyku spółek technologicznych.
• Rynek opcji QQQ: Przy wolumenie 4 218 488 kontraktów, stosunek Put/Call wynosi 1,25, co wskazuje na zwiększone zainteresowanie zabezpieczaniem pozycji lub pozycjonowaniem pod dalsze spadki. Implikowana zmienność (IV) na poziomie 19,86% przy oczekiwanym zakresie ruchu między 706,49 a 716,87 sugeruje rynkową wycenę podwyższonej niepewności i poszukiwanie poziomów wsparcia w dolnych rejestrach zakresu.

Raport H-Log: 2026-08-20 19:07

📈 [2026-08-20 18:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

• Analiza indeksów i przepływów: Rynek znajduje się w fazie dystrybucji. Indeks NDX odnotował spadek o 0,68% (29224,85), przy jednoczesnym ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na poziomie -60,31 mln akcji. Podobną presję sprzedażową obserwujemy w kontraktach NQ (-0,69%, cena 29309,00; CVD -21,47 tys.) oraz w ETF QQQ (-0,70%, cena 711,09; CVD -1,65 mln). Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -15, co potwierdza przewagę wyprzedaży nad akumulacją.
• Szeroki rynek: Wskaźnik TICKQ oscyluje wokół -5,00, co przy średniej SMA200 na poziomie -37,16 wskazuje na umiarkowaną, ale wyraźną presję podażową w szerokim sektorze technologicznym.
• Rynek opcji: Aktywność na rynku opcji QQQ (wolumen 3,44 mln) wskazuje na budowę pozycji zabezpieczających (hedging) lub oczekiwanie na większą zmienność, o czym świadczy wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1,26. Implikowana zmienność (IV) wynosi 20,37%, a rynkowy zakres ruchu dla QQQ określany jest w przedziale 708,43 – 719,59.

Raport H-Log: 2026-08-20 18:07

📈 [2026-08-20 17:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

• Rynek kasowy i sentyment: Indeks NDX odnotowuje spadek o 0,47% (29287,86), przy jednoczesnym ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na poziomie -37,74 mln akcji, co potwierdza presję sprzedażową. Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -15, co sygnalizuje dominację dystrybucji kapitału w bieżącym układzie.
• Korelacja instrumentów: Obserwujemy spójność spadkową na wszystkich kluczowych instrumentach: NQ (-0,49%), QQQ (-0,50%) oraz NDX (-0,47%). Słabość szerokiego rynku Nasdaq (TICKQ = -15,00) jest wyraźna, choć wciąż pozostaje powyżej długoterminowej średniej SMA200 (-36,45), co sugeruje, że obecna wyprzedaż nie osiągnęła jeszcze skrajnych poziomów wyprzedania.
• Analiza rynku opcji: Rynek opcji QQQ wskazuje na wzrost nastrojów niedźwiedziej (Put/Call Ratio = 1,27) przy wolumenie 2,156,155 kontraktów. Implikowana zmienność (IV) na poziomie 19,80% oraz oczekiwany zakres ruchu w przedziale 705,68 – 717,60 sugerują budowanie zabezpieczeń (hedging) w okolicach dolnych poziomów wsparcia.

Raport H-Log: 2026-08-20 17:07

📈 [2026-08-20 16:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

• Rynek kasowy i instrumenty pochodne: Indeks NDX odnotowuje spadek o -0.51% (29277.09), przy jednoczesnej dystrybucji na rynku kasowym (CVD NDX: -22,64 M). Presja sprzedażowa jest widoczna również w kontraktach NQ (-0.52%) oraz funduszu ETF QQQ (-0.53%), co potwierdza spójność ruchu w dół we wszystkich kluczowych instrumentach.
• Szeroki rynek i sentyment: Wskaźnik TICKQ znajduje się na poziomie -196.00, co przy średniej SMA200 wynoszącej -35.10 wskazuje na silną, skrajną dominację podaży w całym sektorze technologicznym. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi -22, co potwierdza przewagę dystrybucji nad akumulacją.
• Rynek opcji QQQ: Przy wolumenie 482,969 kontraktów, współczynnik Put/Call Ratio na poziomie 0.98 sugeruje zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami wzrostowymi, choć implikowana zmienność (IV) na poziomie 20.07% sygnalizuje oczekiwanie na większą dynamikę rynkową. Zakres ruchu dla QQQ jest obecnie definiowany w przedziale 705.39 – 718.48.

Raport H-Log: 2026-08-20 16:07

📈 [2026-08-20 15:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Sesja regularna zakończona. Mimo spadku indeksu NDX o (-0.22%), odnotowano silny napływ kapitału na rynku kasowym (CVD NDX = 162,49 M), co sugeruje proces pasywnej absorpcji podaży i akumulację w niższych poziomach.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: NQ znajduje się pod presją (-0.51%) przy ujemnym przepływie (CVD = -5,35 K). Sytuację pogłębia silna negatywna radiacja wskaźnika TICKQ (-304.00), który znajduje się znacznie poniżej swojej średniej SMA200 (-35.21), wskazując na dominację podaży w szerokim rynku po zamknięciu sesji.
• Sentyment i Opcje: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 5, co wskazuje na neutralną postawę z lekką przewagą napływu kapitału. Na rynku opcji QQQ widać stabilizację: Put/Call Ratio na poziomie 0.96 przy wolumenie 7,395,395 sugeruje wyrównany sentyment. Implikowana zmienność (IV) wynosi 19.35%, a rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 709.54 – 722.63 punktów.

Raport H-Log: 2026-08-20 15:07

📈 [2026-08-20 14:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Mimo spadku indeksu NDX o (-0.22%), odnotowano silną akumulację na rynku kasowym z wartością CVD na poziomie 162,49 M, co sugeruje pasywną absorpcję podaży w godzinach sesji regularnej.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Sonda NQ wykazuje presję sprzedażową (cena -0.72%, CVD -9,49 K), co w połączeniu z silnie ujemnym odczytem TICKQ (-304.00 względem średniej -35.21) wskazuje na dominację nastrojów spadkowych w handlu pozasesyjnym.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 5, co przy obecnej dynamice cenowej wskazuje na niemal neutralny, lecz lekko przechylony w stronę dystrybucji sentyment rynkowy.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 19.35%) przy stosunku Put/Call na poziomie 0.96, co sugeruje relatywną równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami wzrostowymi. Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla ETF QQQ mieści się w przedziale 709.54 – 722.63.

Raport H-Log: 2026-08-20 14:07

📈 [2026-08-20 13:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Mimo zamknięcia sesji regularnej, na rynku kasowym (NDX) odnotowano silną akumulację – mimo spadku indeksu o -0.22%, skumulowany przepływ CVD na NDX wynosi 162,49 M, co sugeruje pasywną absorpcję podaży przy niższych poziomach.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Sonda NQ handluje z lekką przewagą spadkową (-0.08%) przy ujemnym przepływie CVD (-1,07 K), co wskazuje na testowanie popytu. Sytuację pogarsza silna negatywna radiacja szerokiego rynku (TICKQ = -304.00), która znacząco odbiega od średniej SMA200 (-35.21), sygnalizując intensywną wyprzedaż w sektorze technologicznym po zamknięciu sesji.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 5, co wskazuje na neutralną postawę rynku z lekką tendencją do napływu kapitału, jednak jest to sygnał o bardzo niskiej sile (blisko punktu zero).
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 19.35%) przy wolumenie 7,395,395 kontraktów. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0.96 sugeruje wyrównany sentyment z lekką przewagą pozycji Call, co przy oczekiwanym zasięgu ruchu w przedziale 709.54 – 722.63 wskazuje na budowanie osłon (hedgingu) w okolicach kluczowych poziomów wsparcia dla ETF QQQ.

Raport H-Log: 2026-08-20 13:07

📈 [2026-08-20 12:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Na zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o -0.22% (29426.02), jednak przy ekstremalnie wysokim skumulowanym przepływie CVD na poziomie 162,49 M, obserwujemy silną pasywną absorpcję podaży, co sugeruje akumulację instytucjonalną mimo spadku ceny. ETF QQQ zamknął się na poziomie 716.13 (-0.20%) z testem popytu w przepływach (CVD: 963,4 K).
• Rynek terminowy i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują lekką przewagę kupujących (+0.08%, cena: 29538.25) przy niskim testowaniu popytu (CVD: 919). Sentyment szerokiego rynku (TICKQ) pozostaje silnie negatywny na poziomie -304.00, co stanowi znaczące odchylenie od średniej SMA200 (-35.21) i wskazuje na dużą presję sprzedażową w komponentach indeksu po sesji regularnej.
• Sentyment i opcje: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 25, co wskazuje na słabą przewagę napływu kapitału. W segmencie opcji QQQ przy wolumenie 7,395,395 i współczynniku Put/Call na poziomie 0.96, rynek znajduje się w stanie neutralnym z lekkim nachyleniem w stronę zabezpieczeń (hedgingu). Implikowana zmienność (IV) wynosi 19.35%, a oczekiwany zakres ruchu dla QQQ to przedział 709.54 – 722.63.

Raport H-Log: 2026-08-20 12:07

📈 [2026-08-20 11:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Na zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o -0,22% (29426,02), jednak przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie 162,49 mln akcji widoczna jest silna aktywność kupujących, co sugeruje pasywną absorpcję podaży i potencjalną akumulację w obszarach niższych poziomów.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W sesji terminowej kontrakty NQ wykazują lekką przewagę wzrostową (+0,06% przy cenie 29529,25) z marginalnym testowaniem popytu (CVD 1,33 tys.). Sentyment szerokiego rynku (TICKQ) pozostaje jednak silnie negatywny (-304,00), co znacząco odbiega od średniej SMA200 (-35,21) i wskazuje na dużą presję sprzedażową komponentów indeksu po sesji regularnej.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 25, co przy skali -100/+100 sygnalizuje umiarkowaną przewagę napływu kapitału, mimo negatywnej dynamiki cenowej większości instrumentów.
• Rynek opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje neutralno-byczy nastawienie przy wskaźniku Put/Call Ratio na poziomie 0,96. Zmienność implikowana (IV) wynosi 19,35%, a oczekiwany zasięg ruchu dla QQQ oscyluje w granicach 709,54 – 722,63. Przy wolumenie 7,39 mln kontraktów, obecne poziomy sugerują budowanie osłon przed większą zmiennością w najbliższym cyklu.

Raport H-Log: 2026-08-20 11:07

📈 [2026-08-20 10:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję na poziomie 29426.02 (-0.22%), przy bardzo wysokim skumulowanym napływie kapitału (CVD) na poziomie 162,49 M. Sugeruje to silną pasywną absorpcję podaży i akumulację w trakcie sesji, mimo spadku ceny. ETF QQQ zamknął się przy -0.20%, testując popyt na poziomie 963,4 K (CVD).
• Rynek terminowy (Futures) i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują lekką przewagę kupujących (+0.15%) na poziomie 29558.00, jednak wskaźnik TICKQ (-304.00) wskazuje na silną negatywną dynamikę szerokiego rynku Nasdaq, znacznie odbiegającą od średniej SMA200 (-35.21). Może to oznaczać, że wzrosty na kontraktach futures są izolowane lub stanowią próbę technicznego odbicia w warunkach ogólnej słabości rynku.
• Sentyment i Opcje: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 25, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału. Na rynku opcji QQQ (wolumen 7,395,395) wskaźnik Put/Call Ratio wynosi 0.96, co sugeruje zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami wzrostowymi. Przy zmienności implikowanej (IV) na poziomie 19.35%, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 709.54 – 722.63.

Raport H-Log: 2026-08-20 10:07

📈 [2026-08-20 09:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Mimo zamknięcia sesji regularnej, dane z NDX wykazują istotną dywergencję: przy spadku indeksu o (-0.22%), skumulowany przepływ CVD na rynku kasowym (NDX) wynosi 162,49 M, co sugeruje aktywną absorpcję podaży lub pasywną akumulację w trakcie sesji.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Sonda NQ wykazuje siłę relatywną, rosnąc o (+0.50%) do poziomu 29662.75, przy bardzo niskim napływie CVD (4,4 K). Sytuację komplikuje skrajnie negatywny odczyt TICKQ (-304.00), który znacząco odbiega od średniej SMA200 (-35.21), co wskazuje na dużą presję sprzedażową w szerokim rynku Nasdaq po sesji regularnej.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 25, co oznacza umiarkowaną przewagę napływu kapitału, jednak rozbieżność między wzrostem NQ a spadkiem QQQ (-0.20%) oraz negatywnym TICKQ sugeruje ryzyko fałszywego wybicia w górę.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wycenia zmienność (IV) na poziomie 19.35%, przy wolumenie 7,395,395 kontraktów. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0.96 wskazuje na niemal zrównoważony sentyment z lekką przewagą pozycji Call. Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 709.54 – 722.63.

Raport H-Log: 2026-08-20 09:07

📈 [2026-08-20 08:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Na zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o (-0.22%) przy bardzo wysokim skumulowanym napływie kapitału (CVD NDX = 162,49 M), co sugeruje silną pasywną absorpcję podaży i potencjalną akumulację mimo spadku ceny. ETF QQQ zamknął się na poziomie 716.13 (-0.20%) z niskim testem popytu (CVD: 963,4 K).
• Rynek terminowy (Futures): Kontrakty NQ wykazują relatywną siłę, rosnąc o (+0.47%) do poziomu 29651.00, przy bardzo niskim wolumenie CVD (3,02 K), co może wskazywać na brak wyraźnego kierunku w handlu poza sesją. Szeroki rynek (TICKQ) wykazuje silną negatywną dywergencję względem średniej (wartość -304.00 przy SMA200: -35.21), co świadczy o dużej presji sprzedażowej w sektorze po sesji regularnej.
• Sentyment i Opcje: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 25, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału. Na rynku opcji QQQ odnotowano wolumen 7,395,395 przy współczynniku Put/Call na poziomie 0.96, co sugeruje bliski balans między zabezpieczeniami a ekspozycją na wzrosty. Implikowana zmienność (IV) wynosi 19.35%, a oczekiwany przez rynek przedział ruchu dla QQQ mieści się w granicach 709.54 – 722.63.

Raport H-Log: 2026-08-20 08:07

📈 [2026-08-20 07:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy pozostaje zamknięty. Mimo spadku indeksu NDX o 0,22%, odnotowano silną akumulację na rynku kasowym (CVD NDX na poziomie 162,49 M), co sugeruje pasywną absorpcję podaży i potencjalną dywergencję względem ceny.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Sonda NQ wykazuje lekką przewagę wzrostową (+0,34%), jednak wskaźnik TICKQ na poziomie -304,00 (przy średniej SMA200 wynoszącej -35,21) wskazuje na bardzo silną presję sprzedażową w szerokim rynku Nasdaq po zamknięciu sesji regularnej. Zbiorczy sentyment przepływu kapitału wynosi 25, co sygnalizuje umiarkowaną przewagę napływu środków.
• ETF QQQ: Instrument QQQ notuje spadek o 0,20%, przy niskim przepływie skumulowanym (CVD: 963,4 K), co potwierdza testowanie popytu w warunkach ograniczonej płynności.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 19,35%) przy stosunkowo neutralnym stosunku wolumenu Put/Call (0,96). Przy wolumenie 7,39 mln kontraktów, rynek pozycjonuje oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 709,54 – 722,63, co sugeruje budowę zabezpieczeń w okolicach tych poziomów.

Raport H-Log: 2026-08-20 07:07

📈 [2026-08-20 06:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Mimo zamknięcia sesji regularnej, dane z zamknięcia wykazują znaczącą dywergencję na indeksie NDX: przy spadku ceny o -0.22%, skumulowany przepływ (CVD) wyniósł 162,49 M, co sugeruje silną pasywną absorpcję podaży i akumulację w końcówce sesji.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W handlu poza sesją (Futures) kontrakty NQ wykazują siłę relatywną, rosnąc o +0.45% do poziomu 29644.75, podczas gdy ETF QQQ pozostaje pod presją spadkową (-0.20%). Bardzo niskie wartości wskaźnika TICKQ (-304.00 względem średniej -35.21) wskazują na skrajnie negatywną dynamikę szerokiego rynku po sesji regularnej, co może sugerować ryzyko fałszywego odbicia na kontraktach terminowych.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 25, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału, jednak jest to sygnał mało jednoznaczny przy obecnej zmienności.
• Rynek opcji: Analiza opcji QQQ wskazuje na neutralny sentyment z lekką przewagą stron kupujących (Put/Call Ratio: 0.96). Przy zmienności implikowanej (IV) na poziomie 19.35% i wolumenie 7,395,395, rynek wycenia oczekiwany zakres ruchu w przedziale 709.54 – 722.63 punktów, co stanowi kluczowe strefy wsparcia i oporu dla instrumentu QQQ.

Raport H-Log: 2026-08-20 06:07

📈 [2026-08-20 05:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy pozostaje zamknięty. Mimo zamknięcia sesji, dane z NDX wskazują na istotną dywergencję: przy spadku ceny indeksu o -0.22%, skumulowany przepływ (CVD) wynosi 162,49 M, co sugeruje aktywną absorpcję podaży i obecność zleceń kupna w warstwie kasowej.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Sonda NQ wykazuje siłę relatywną, rosnąc o +0.47% do poziomu 29651.75, przy bardzo niskim napływie (CVD: 3 K). Sytuację komplikuje skrajnie negatywny odczyt wskaźnika TICKQ (-304.00), który drastycznie odbiega od średniej SMA200 (-35.21), co wskazuje na silną presję sprzedażową w szerokim rynku po zamknięciu sesji regularnej.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 25, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału, choć dynamika ta jest rozproszona między wzrosty na futures a spadki na rynku kasowym.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wycenia zmienność implikowaną (IV) na poziomie 19.35%, z oczekiwanym zakresem ruchu instrumentu QQQ w przedziale 709.54 – 722.63. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0.96 przy wolumenie 7,395,395 sugeruje neutralny sentyment z lekkim nachyleniem w stronę zabezpieczeń (hedgingu) po stronie opcji sprzedaży.

Raport H-Log: 2026-08-20 05:07

📈 [2026-08-20 04:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Mimo zamknięcia sesji, dane z ostatniej sesji regularnej wskazują na istotną dywergencję: indeks NDX odnotował spadek o -0.22%, jednak skumulowany przepływ CVD na poziomie 162,49 M sugeruje silną pasywną absorpcję podaży i akumulację kapitału w końcówce sesji.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Sonda NQ wykazuje wzrost o +0.55% (29674.25), co przy niskim CVD (3,58 K) może sugerować testowanie popytu przy niskiej płynności. Sytuację komplikuje wskaźnik TICKQ, który wynosi -304.00 (znacznie poniżej średniej SMA200 wynoszącej -35.21), co świadczy o silnej presji sprzedażowej w szerokim rynku Nasdaq po zamknięciu sesji regularnej.
• Sentyment i płynność: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 25, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału, mimo negatywnej dynamiki szerokiego rynku.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 709.54 – 722.63 przy zmienności implikowanej (IV) na poziomie 19.35%. Put/Call Volume Ratio wynosi 0.96, co przy wolumenie 7,395,395 kontraktów wskazuje na zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami (hedgingiem) a pozycjami kierunkowymi, bez wyraźnego skrzywienia w stronę ekstremalnego strachu lub euforii.

Raport H-Log: 2026-08-20 04:07

📈 [2026-08-20 03:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Na zamknięciu sesji regularnej odnotowano spadek indeksu NDX o -0.22% przy bardzo silnej akumulacji kapitału (CVD NDX = 162,49 M), co sugeruje pasywną absorpcję podaży i potencjalną pułapkę na niedźwiedzie. ETF QQQ zamknął się ze spadkiem o -0.20% (CVD: 960,35 K).
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W handlu poza sesją (Futures) kontrakty NQ wykazują siłę relatywną, rosnąc o +0.53% (cena: 29670.25). Jednak wskaźnik TICKQ na poziomie -304.00 (znacznie poniżej średniej SMA200 wynoszącej -35.21) wskazuje na silną presję sprzedażową w szerokim rynku Nasdaq, co może sugerować, że wzrosty na NQ mają charakter technicznego odbicia w warunkach ogólnej słabości komponentów.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 25, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału, mimo negatywnej dynamiki szerokiego rynku.
• Rynek opcji: Rynek opcji na QQQ wykazuje neutralny sentyment z lekką przewagą strony kupującej (Put/Call Ratio: 0.96). Przy zmienności implikowanej (IV) na poziomie 19.35% i wolumenie 7,395,395, rynek wycenia oczekiwany zakres ruchu w przedziale 709.54 – 722.63.

Raport H-Log: 2026-08-20 03:07

📈 [2026-08-20 02:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Status rynku kasowego: Rynek kasowy (Spot) pozostaje zamknięty. Mimo zamknięcia sesji regularnej, odnotowano istotną dywergencję na indeksie NDX: cena spadła o (-0,22%), jednak skumulowany przepływ (CVD) na rynku kasowym wskazuje na silną akumulację na poziomie 162,49 mln akcji, co sugeruje pasywne absorbowanie podaży pod koniec sesji.
• Aktywność kontraktów terminowych i szerokiego rynku: W handlu poza sesją (Futures) kontrakty NQ wykazują lekką przewagę wzrostową (+0,29%), testując popyt przy niskim wolumenie CVD (1,09 tys.). Sentyment szerokiego rynku (TICKQ) jest jednak silnie negatywny (-304.00), co znacząco odbiega od średniej SMA200 (-35.21) i sugeruje dużą presję sprzedażową w strukturze akcji po zamknięciu sesji.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 25, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału, choć odczyt ten jest osłabiany przez negatywną radiację TICKQ.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje stabilną strukturę z Put/Call Ratio na poziomie 0,96 oraz wolumenem 7,39 mln kontraktów. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 19,35%, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 709,54 – 722,63, co stanowi kluczowe poziomy wsparcia i oporu dla bieżącej konsolidacji.

Raport H-Log: 2026-08-20 02:07

📈 [2026-08-20 01:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Po zamknięciu sesji regularnej indeks NDX odnotował spadek o 0,22% (29424,23), przy jednoczesnym skumulowanym napływie kapitału (CVD) na poziomie 162,49 mln akcji, co sugeruje obecność pasywnej absorpcji podaży.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: W handlu poza sesją (Futures) kontrakty NQ wykazują siłę relatywną, rosnąc o 0,48% (29654,75) przy niskim wolumenie CVD (2,02 tys.). Jednak ekstremalnie niskie odczyty wskaźnika TICKQ (-304,00 względem średniej -35,21) wskazują na silną presję sprzedażową w szerokim rynku Nasdaq, co może sugerować ryzyko fałszywego odbicia na kontraktach NQ.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 25, co wskazuje na umiarkowaną przewagę napływu kapitału, mimo odnotowanych spadków na indeksie bazowym.
• Rynek opcji: Na rynku opcji QQQ odnotowano wolumen 7 395 395 kontraktów przy wskaźniku Put/Call Ratio na poziomie 0,96, co sygnalizuje neutralne nastawienie inwestorów z lekką tendencją do zabezpieczania pozycji krótkich. Zmienność implikowana (IV) wynosi 19,35%, a oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla ETF QQQ mieści się w przedziale 711,46 – 720,70.

Raport H-Log: 2026-08-20 01:07

📈 [2026-08-20 00:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

• Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy pozostaje zamknięty. Mimo zamknięcia sesji regularnej, na rynku kasowym odnotowano istotną dywergencję: indeks NDX spadł o 0,22%, jednak skumulowany przepływ (CVD) na poziomie 162,49 mln wskazuje na silną aktywność kupującą, co może sugerować pasywną absorpcję podaży w trakcie sesji.
• Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Kontrakty NQ wykazują lekką przewagę wzrostową (+0,29%) przy niskim CVD (456), co w połączeniu z ekstremalnie niskim odczytem wskaźnika TICKQ (-304,00 względem średniej -35,21) sugeruje wysoką presję sprzedażową w szerokim rynku i ryzyko braku trwałości obecnych wzrostów na futures.
• Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 25, co przy obecnej zmienności wskazuje na utrzymującą się, choć słabą przewagę napływu kapitału.
• Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje neutralno-ostrożne nastawienie (Put/Call Ratio: 0,96) przy wysokim wolumenie (7,39 mln). Zmienność implikowana (IV) na poziomie 19,35% oraz oczekiwany przedział ruchu (711,46 – 720,70) sugerują, że traderzy budują zabezpieczenia w okolicach poziomu 711, który może pełnić rolę kluczowego wsparcia.

Raport H-Log: 2026-08-20 00:07