H-LOG 2026.09.11

📈 [2026-09-11 10:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję z wynikiem -1,08% (29103,72), przy skumulowanym ujemnym przepływie CVD na poziomie -159,83 mln. ETF QQQ zamknął się przy poziomie 708,63 (-1,06%).
  • Kontrakty terminowe (NQ): W bieżącej sesji futures obserwujemy lekką aprecjację kontraktów NQ (+0,37%), co przy ujemnym CVD (-235) może sugerować słabość tego odbicia lub próbę testowania poziomów oporu przy niskim wolumenie.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -5, co wskazuje na umiarkowaną przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nastawienie niedźwiedzie (Put/Call Ratio: 1,26) przy wysokim wolumenie 7,38 mln kontraktów. Implikowana zmienność (IV) na poziomie 20,39% oraz oczekiwany przedział ruchu (699,71 – 717,67) sugerują gotowość uczestników do zabezpieczania pozycji w obliczu potencjalnej zmienności.

Raport H-Log: 2026-09-11 10:07

📈 [2026-09-11 09:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Zamknięty. Indeks NDX zakończył sesję z wynikiem -1,08% (29103,72), przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -159,83 mln, co wskazuje na presję sprzedażową w trakcie trwania sesji regularnej.
  • Kontrakty terminowe (NQ): Obecnie notowane na poziomie 29258,25 (+0,42%). Odnotowuje się lekką regenerację kursu w handlu pozagiełdowym, mimo ujemnego odczytu CVD (-215), co sugeruje niską płynność i brak wyraźnego kierunku w bieżącym mikro-trendzie.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -5, co sygnalizuje neutralną strukturę z lekką przewagą dystrybucji kapitału.
  • Rynek opcji (QQQ): Wysoki wolumen opcyjny (7,38 mln) oraz współczynnik Put/Call na poziomie 1,26 wskazują na nastawienie spadkowe lub intensywne budowanie zabezpieczeń (hedging) przez inwestorów. Implikowana zmienność (IV) wynosi 20,39%, a oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 699,71 – 717,67.

Raport H-Log: 2026-09-11 09:07

📈 [2026-09-11 08:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Zamknięty. Indeks NDX zakończył sesję na poziomie 29103.72 (-1.08%), przy skumulowanym odpływie kapitału (CVD) na poziomie -159,83 M. ETF QQQ odnotował spadek o 1.07% (cena 708.63) z minimalną aktywnością przepływów (CVD +445,42 K).
  • Kontrakty terminowe (NQ): W trakcie sesji futures instrument NQ wykazuje lekką siłę relatywną względem zamknięcia rynku kasowego, notując wzrost o +0.32% (cena 29228.50). Skumulowany przepływ CVD dla kontraktów jest niemal neutralny (-797), co sugeruje brak wyraźnej dominacji jednej ze stron w obecnym oknie czasowym.
  • Sentyment i płynność: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -5, co wskazuje na lekki ujemny sentyment i przewagę dystrybucji kapitału w ujęciu ogólnym.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nachylenie w stronę ochrony spadków (Put/Call Ratio = 1.26). Przy zmienności implikowanej (IV) na poziomie 20.39% i wolumenie 7,389,586, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 699.71 – 717.67. Wysoki współczynnik Put/Call sugeruje budowę pozycji zabezpieczających (hedging) przed dalszą presją podażową.

Raport H-Log: 2026-09-11 08:07

📈 [2026-09-11 07:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Status rynku kasowego: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. Indeks NDX odnotował spadki o -1.08% (29103.72), przy czym skumulowany przepływ CVD na rynku kasowym wyniósł -159,83 M, co wskazuje na presję sprzedażową przed zamknięciem sesji.
  • Aktywność kontraktów terminowych: Kontrakty NQ wykazują stabilizację w okolicach poziomu 29138.75 (+0.01%), przy minimalnym ujemnym przepływie CVD (-2,01 K). Rynek w fazie konsolidacji po zamknięciu sesji regularnej.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -5, co sygnalizuje lekką przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nastawienie defensywne. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.26 sugeruje wzrost zainteresowania zabezpieczeniami (hedging) kosztem pozycji długich. Implikowana zmienność (IV) wynosi 20.39%, a rynkowa prognoza zasięgu ruchu dla QQQ oscyluje w przedziale 699.71 – 717.67.

Raport H-Log: 2026-09-11 07:07

📈 [2026-09-11 06:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Sytuacja na rynku kontraktów: Rynek kasowy (Spot) pozostaje zamknięty. Kontrakty NQ notowane są na poziomie 29074.50 (-0.21%), wykazując lekką presję podażową w handlu poza sesją główną. Skumulowany przepływ (CVD) dla NQ na poziomie -4,43K wskazuje na marginalną dominację sprzedaży.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -5, co sygnalizuje lekką przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy w bieżącym momencie.
  • Analiza rynku kasowego (zamknięty): Indeks NDX zamknął sesję z wynikiem -1.08% (cena 29103.72), przy znacznym ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na poziomie -159,83 M, co potwierdza silną presję sprzedażową w trakcie sesji regularnej. ETF QQQ odnotował spadek o 1.07% przy relatywnie neutralnym CVD (445,42 K).
  • Rynek opcji QQQ: Dane opcyjne wskazują na wzrost ostrożności inwestorów. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.26 sugeruje przewagę pozycji zabezpieczających (hedging) lub oczekiwanie na dalszą deprecjację. Zmienność implikowana (IV) wynosi 20.39%, a rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 699.71 – 717.67 punktów.

Raport H-Log: 2026-09-11 06:07

📈 [2026-09-11 05:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Sytuacja na rynku kontraktów: Rynek kasowy (Spot) pozostaje zamknięty. Kontrakty NQ notowane są na poziomie 29079.75 (-0.19%), wykazując lekką presję podażową w porównaniu do zamknięcia sesji regularnej. Skumulowany przepływ (CVD) dla NQ jest bliski zeru (-3,43 K), co sugeruje brak wyraźnej dominacji jednej ze stron w obecnym oknie czasowym.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -5, co sygnalizuje lekką przewagę dystrybucji kapitału w całym układzie. Dane z zamkniętej sesji kasowej wskazują na silną presję sprzedażową na indeksie NDX (CVD: -159,83 M) oraz QQQ (CVD: 445,42 K), co rzutuje na obecne nastawienie w sesji futures.
  • Analiza opcji i zabezpieczeń: Rynek opcji na QQQ wykazuje nastawienie defensywne. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.26 wskazuje na wzrost zainteresowania zabezpieczeniami (hedgingiem) lub pozycjami krótkimi. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 20.39%, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 699.71 – 717.67 punktów.
  • Kontekst techniczny: Obecna dynamika sugeruje próbę testowania niższych poziomów wsparcia po zamknięciu sesji regularnej. Brak aktywności wskaźnika TICKQ uniemożliwia ocenę szerokiego rynku akcji w bieżącym momencie.

Raport H-Log: 2026-09-11 05:07

📈 [2026-09-11 04:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję z wynikiem -1.08% (29103.72), przy skumulowanym odpływie kapitału (CVD) na poziomie -159,83 M. ETF QQQ zakończył sesję spadkiem o 1.07% (708.63), odnotowując niewielką, dodatnią aktywność przepływów (CVD: 445,42 K).
  • Kontrakty terminowe (NQ): Obecnie sesja futures wykazuje stabilizację z minimalną presją podażową (-0.04%), przy cenie 29124.50. Skumulowany przepływ CVD dla kontraktów jest niemal neutralny (-1,85 K), co sugeruje wyczekiwanie na kolejny impuls kierunkowy.
  • Sentyment i płynność: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -5, co wskazuje na lekką przewagę dystrybucji i dominację nastrojów spadkowych w całym układzie.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje tendencję do budowania pozycji zabezpieczających (hedgingu) lub oczekiwania na zwiększoną zmienność, o czym świadczy wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.26. Przy implikowanej zmienności (IV) wynoszącej 20.39%, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 699.71 do 717.67 punktów.

Raport H-Log: 2026-09-11 04:07

📈 [2026-09-11 03:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy jest obecnie zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję z wynikiem -1,08% (29103,72), przy ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na poziomie -159,83 mln, co wskazuje na dominację dystrybucji w trakcie sesji regularnej.
  • Kontrakty terminowe (NQ): W sesji futures obserwujemy lekką korektę wzrostową (+0,06%), przy cenie 29152,25. Niska wartość CVD (-924) sugeruje brak wyraźnego impulsu kierunkowego w handlu poza sesją główną.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -5, co sygnalizuje lekką przewagę strony podażowej i ogólną presję na wyprzedaż kapitału.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nachylenie niedźwiedzie z wskaźnikiem Put/Call Ratio na poziomie 1,26, co sugeruje wzrost zainteresowania zabezpieczeniami (hedgingiem) lub pozycjami krótkimi. Zmienność implikowana (IV) wynosi 20,39%, a oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 699,71 – 717,67.

Raport H-Log: 2026-09-11 03:07

📈 [2026-09-11 02:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Status rynku kasowego: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. Analiza opiera się na aktywności kontraktów terminowych oraz danych z zamknięcia sesji regularnej.
  • Dynamika kontraktów NQ: Kontrakty NQ wykazują lekką presję spadkową (-0,06%) przy cenie 29116,75. Skumulowany przepływ (CVD) dla NQ jest bliski zeru (-1,06K), co sugeruje brak wyraźnego kierunku w samym handlu terminowym w tej chwili.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -5, co wskazuje na umiarkowaną przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy. Na zamknięciu sesji kasowej odnotowano istotny odpływ kapitału z indeksu NDX (CVD: -159,83M).
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nastawienie niedźwiedzie, co potwierdza wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 1.26. Przy zmienności implikowanej (IV) wynoszącej 20,39%, rynek wycenia oczekiwany zakres ruchu w przedziale 699,71 – 717,67 punktów dla ETF QQQ. Wysoki wolumen opcji (7,38 mln) przy obecnym PCR sugeruje budowę pozycji zabezpieczających (hedging) przed dalszą zmiennością.

Raport H-Log: 2026-09-11 02:07

📈 [2026-09-11 01:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Status rynku: Rynek kasowy (Spot) jest obecnie zamknięty. Analiza opiera się na aktywnym handlu kontraktami terminowymi NQ oraz danych z zamknięcia sesji regularnej.
  • Sytuacja na kontraktach NQ: Kontrakty NQ wykazują lekką presję podażową, oscylując przy poziomie 29108.00 (-0.09%). Skumulowany przepływ (CVD) na NQ jest ujemny (-822), co potwierdza dominację sprzedaży w bieżącej sesji terminowej.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -5, co wskazuje na słabą przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy. Na rynku kasowym (NDX) odnotowano silną dystrybucję z ujemnym CVD na poziomie -159,83 M, co przy spadku indeksu o -1.08% sugeruje kontynuację trendu spadkowego po zamknięciu sesji.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje tendencję spadkową (Put/Call Ratio = 1.26), co wskazuje na wzrost zabezpieczeń przed spadkami (hedging) lub budowę pozycji krótkich. Przy zmienności implikowanej (IV) na poziomie 20.39%, rynek wycenia oczekiwany zakres ruchu w przedziale 702.13 – 715.25 punktów.

Raport H-Log: 2026-09-11 01:07

📈 [2026-09-11 00:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Zamknięty. Indeks NDX zakończył sesję z wynikiem -1,08% (29105,70), przy skumulowanym ujemnym przepływie CVD na poziomie -159,83 mln akcji, co potwierdza presję sprzedażową w głównym obrocie.
  • Kontrakty terminowe (NQ): NQ wykazuje lekką stabilizację w sesji futures (+0,01%, cena 29137,00) z neutralnym przepływem CVD (69), co sugeruje brak wyraźnego impulsu kierunkowego po zamknięciu rynku kasowego.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 15, co wskazuje na utrzymującą się, choć słabą, przewagę napływu kapitału w ujęciu ogólnym, mimo negatywnego zamknięcia indeksów bazowych.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje dominację pozycji krótkich (Put/Call Ratio: 1,26) przy wolumenie 7,389,586 kontraktów, co sugeruje budowanie zabezpieczeń (hedging) lub oczekiwanie na dalszą zmienność. Implikowana zmienność (IV) na poziomie 20,39% oraz oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 702,13 – 715,25 wskazują na istotne poziomy wsparcia i oporu, które będą kluczowe dla najbliższych sesji.

Raport H-Log: 2026-09-11 00:07