H-LOG 2026.10.13

📈 [2026-10-13 zamknięcie]

H-LOG: Podsumowanie sesji kasowej

Jest to podsumowanie sesji kasowej (Spot) z 2026-10-13.

Gwiazda centralna NDX odnotowała spadek o -0.31%, zamykając się na poziomie 30568.69 przy przepływie energii (CVD) wynoszącym 180,41 M i zużyciu zasięgu (ADR) na poziomie 77.31%. Sonda NQ również weszła na niższą orbitę (-0.37%), osiągając zamknięcie 30783.50 przy CVD na poziomie 13,06 K i ADR 70.88%. Struktura orbitalna QQQ zamknęła się na poziomie 743.64 (-0.32%), generując 2,1 M w CVD oraz 74.48% zużycia zasięgu. Promieniowanie tła (TICKQ) na zamknięciu wyniosło -114.00, znacząco odbiegając od SMA200 wynoszącego -19.70, przy jednoczesnej anomalii MOC na poziomie +19,89 M. Sentyment opcji wskazuje na Put/Call OI na poziomie 1.49, przy zmienności implikowanej (IV) dla QQQ wynoszącej 18.83%.

Raport H-Log: podsumowanie sesji 2026-10-13

📈 [2026-10-13 21:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Analiza indeksów i przepływów: Rynek znajduje się pod silną presją podażową. Indeks NDX traci 0,48% (30517,76), a kontrakty NQ spadają o 0,52% (30738,75). Skumulowany przepływ (CVD) dla NDX oraz NQ wskazuje na testowanie podaży. Wskaźnik kierunku przepływów rynkowych wynosi -45, co potwierdza dominację dystrybucji kapitału w bieżącym czasie.
  • Szeroki rynek: Wskaźnik TICKQ wynosi -81,00, co przy średniej SMA200 na poziomie -15,75 wskazuje na ekstremalne przesunięcie sentymentu w stronę sprzedaży i silną dominację podaży w szerokim rynku Nasdaq.
  • Divergencja na QQQ: Odnotowano istotną rozbieżność w obrębie ETF QQQ. Mimo spadku ceny o 0,49% (742,39), skumulowany przepływ (CVD) dla QQQ wykazuje dodatnią wartość 1,05 mln, co sugeruje aktywną akumulację wewnątrz funduszu mimo ogólnej wyprzedaży.
  • Rynek opcji: Zmienność implikowana (IV) utrzymuje się na poziomie 19,10%, a wskaźnik Put/Call Ratio wynosi 0,99, co wskazuje na niemal pełną równowagę między zabezpieczeniami spadkowymi a pozycjami wzrostowymi. Oczekiwany przez rynek przedział ruchu dla QQQ mieści się w granicach 737,16 – 748,64.

Raport H-Log: 2026-10-13 21:07

📈 [2026-10-13 20:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Analiza rynku kasowego: Indeks NDX odnotowuje spadek o 0,37% (30552,41 pkt), przy jednoczesnym silnym napływie podaży w skumulowanym przepływie (CVD NDX: -9,28 M). Rynek QQQ wykazuje tendencję do akumulacji (CVD: 1,16 M), co przy spadku ceny o 0,38% (743,20 pkt) może sugerować formowanie się lokalnego wsparcia. Sentyment szerokiego rynku (TICKQ) oscyluje wokół 500,00, co przy średniej SMA200 na poziomie -13,64 wskazuje na powrót do neutralnej dynamiki po wcześniejszej presji podażowej.
  • Rynek terminowy: Kontrakty NQ wykazują lekką korektę (-0,40% do poziomu 30774,25 pkt), jednak skumulowany przepływ (CVD: 1,31 K) wskazuje na testowanie popytu w tym przedziale.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -12, co oznacza umiarkowaną przewagę dystrybucji kapitału w całym układzie.
  • Rynek opcji: Zmienność implikowana (IV) na poziomie 18,97% przy współczynniku Put/Call Volume Ratio wynoszącym 1,00 wskazuje na pełną równowagę między nastrojami byków i niedźwiedzi. Oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 736,12 – 747,92 pkt, co wyznacza kluczowe strefy dla obecnej sesji.

Raport H-Log: 2026-10-13 20:07

📈 [2026-10-13 19:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Analiza indeksów i przepływów: Rynek znajduje się pod presją podaży. Indeks NDX odnotował spadek o 0,47% przy ujemnym przepływie skumulowanym (CVD) na poziomie -312,79K, co potwierdza testowanie poziomów wsparcia. Kontrakty NQ wykazują większą zmienność i spadek o 0,52% (CVD: -452). Odnotowano jednak istotną dywergencję na funduszu QQQ – mimo spadku ceny o 0,50%, skumulowany przepływ (CVD) wynosi +1,04M, co sugeruje aktywną akumulację wewnątrz funduszu ETF.
  • Szeroki rynek (TICKQ): Wskaźnik TICKQ wynosi -47,00, co przy średniej SMA200 na poziomie -16,00 wskazuje na silną, negatywną dynamikę sprzedaży w szerokim spektrum komponentów Nasdaq.
  • Sentyment rynkowy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -40, co potwierdza wyraźną przewagę dystrybucji kapitału w bieżącym oknie czasowym.
  • Rynek opcji QQQ: Przy wolumenie opcji na poziomie 4 838 765 kontraktów, współczynnik Put/Call wynosi 1,00, co wskazuje na neutralną strukturę pozycji zabezpieczających. Implikowana zmienność (IV) wynosi 18,86%, a rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 736,37 – 748,33 punktów.

Raport H-Log: 2026-10-13 19:07

📈 [2026-10-13 18:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Analiza rynku kasowego i sentymentu: Rynek znajduje się pod presją podaży, co potwierdza spadek NDX o (-0.47%) oraz QQQ o (-0.51%). Wskaźnik kierunku przepływów wynosi 5, co wskazuje na niemal neutralny sentyment z lekką przewagą napływu kapitału. Odnotowujemy jednak silną dywergencję na NDX: mimo spadku ceny, skumulowany przepływ (CVD) wynosi 13,48 M, co sugeruje aktywną absorpcję podaży i obecność pasywnego popytu na poziomie instytucjonalnym.
  • Szeroki rynek i instrumenty pochodne: Wskaźnik TICKQ wynosi -139.00, co przy średniej SMA200 na poziomie -15.38 sygnalizuje ekstremalne przesunięcie w stronę sprzedaży i silną presję krótką w szerokim rynku Nasdaq. Kontrakty NQ wykazują korelację z indeksem kasowym, spadając o (-0.53%) przy minimalnym przepływie CVD (2,05 K).
  • Rynek opcji QQQ: Implikowana zmienność (IV) kształtuje się na poziomie 19.10%, przy wolumenie opcji wynoszącym 3,642,807 kontraktów. Put/Call Ratio na poziomie 1.07 sugeruje lekką przewagę pozycji krótkich (hedging lub spekulacja na spadki). Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 735.80 – 747.36.

Raport H-Log: 2026-10-13 18:07

📈 [2026-10-13 17:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Rynek kasowy i sentyment: Indeks NDX odnotowuje spadek o 0,58% (30488,08 pkt), jednak na rynku kasowym widoczna jest silna dywergencja – skumulowany przepływ CVD dla NDX wynosi 11,82 mln akcji, co sugeruje aktywną absorpcję podaży i testowanie popytu w obliczu spadków. Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -15, co sygnalizuje umiarkowaną przewagę dystrybucji kapitału w całym sektorze.
  • Kontrakty terminowe i szeroki rynek: Sonda NQ wykazuje większą presję spadkową (-0,60%; 30711,75 pkt) przy ujemnym przepływie CVD (-840), co wskazuje na dominację podaży w kontraktach futures. Szeroki rynek (TICKQ) znajduje się w strefie dodatniej (19,00), znacząco powyżej średniej SMA200 (-8,67), co może sugerować lokalne próby stabilizacji szerokiego rynku mimo spadków głównych indeksów.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje nastawienie neutralne z lekką przewagą opcji sprzedaży (Put/Call Ratio: 1,04). Przy wolumenie 2 232 234 i zmienności implikowanej (IV) na poziomie 18,85%, rynek wycenia oczekiwany zakres ruchu w przedziale 737,66 – 748,94 pkt dla ETF QQQ.
  • Podsumowanie techniczne: Obserwujemy sytuację, w której spadki cenowe na NDX i QQQ (odpowiednio -0,58% i -0,59%) są podtrzymywane przez napływ kapitału na rynku kasowym (CVD), co może wskazywać na formowanie się pułapki na niedźwiedzie lub pasywną akumulację w kluczowych poziomach wsparcia.

Raport H-Log: 2026-10-13 17:07

📈 [2026-10-13 16:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja kasowa (Spot)

  • Rynek kasowy i indeksy: Indeks NDX odnotowuje spadek o -0,34% (30558,79), jednak skumulowany przepływ CVD na poziomie 25,69 mln wskazuje na aktywną akumulację kapitału mimo spadkowej presji cenowej. Podobną dynamikę obserwujemy w QQQ (-0,35%) oraz kontraktach NQ (-0,37%), gdzie przepływy CVD (odpowiednio 680,54 tys. dla QQQ i 9,15 tys. dla NQ) sugerują testowanie popytu w obecnych poziomach.
  • Szeroki rynek: Wskaźnik TICKQ znajduje się na poziomie -212,00, co przy średniej SMA200 wynoszącej -6,16 wskazuje na silną, negatywną przewagę sprzedających w szerokim spektrum rynku Nasdaq.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi 8, co przy skali od -100 do +100 oznacza niemal neutralny sentyment z lekką przewagą napływu kapitału, co może sugerować proces pasywnej absorpcji podaży.
  • Rynek opcji: Implikowana zmienność (IV) na poziomie 18,82% oraz stosunek Put/Call na poziomie 0,86 wskazują na umiarkowany optymizm i budowę pozycji zabezpieczających. Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 734,22 – 746,29.

Raport H-Log: 2026-10-13 16:07

📈 [2026-10-13 15:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Sytuacja na kontraktach NQ: Rynek terminowy znajduje się pod presją sprzedaży, przy wycenie 30652.50 (-0.80%). Skumulowany przepływ (CVD) dla NQ wynosi -7,74 tys., co potwierdza dominację podaży w bieżącym handlu poza sesją regularną.
  • Analiza rynku kasowego (Spot): Rynek kasowy pozostaje zamknięty. Warto zauważyć, że indeks NDX zamknął sesję z ujemnym przepływem skumulowanym (CVD) na poziomie -12,09 mln, co wskazuje na dystrybucję aktywów przed zamknięciem.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -25, co sygnalizuje przewagę odpływu kapitału i negatywny sentyment rynkowy.
  • Rynek opcji QQQ: Zmienność implikowana (IV) na poziomie 18.66% przy wolumenie 6,39 mln kontraktów sugeruje umiarkowaną oczekiwaną zmienność. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0.97 wskazuje na niemal zrównoważony sentyment, przy lekkim nachyleniu w stronę zabezpieczeń (hedgingu) po stronie opcji sprzedaży. Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 739.80 – 752.28.

Raport H-Log: 2026-10-13 15:07

📈 [2026-10-13 14:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Sytuacja na kontraktach NQ: Rynek znajduje się w trendzie spadkowym (cena -0.73% przy poziomie 30672.50). Skumulowany przepływ (CVD) na kontraktach wynosi -4,64K, co potwierdza dominację podaży w bieżącym handlu poza sesją regularną.
  • Rynek kasowy (Spot): Sesja kasowa jest zamknięta; analiza opiera się na danych z zamknięcia oraz aktywności instrumentów pochodnych. Mimo spadku indeksu NDX o 0.71%, odnotowano test podaży na poziomie CVD wynoszącym -12,09M. Wskaźnik kierunku przepływów rynkowych wynosi -25, co sygnalizuje wyraźną przewagę dystrybucji kapitału nad akumulacją.
  • Analiza instrumentu QQQ i rynku opcji: Na ETF QQQ widoczna jest relatywna siła popytu (CVD +145,07K), co może sugerować próbę budowania wsparcia w okolicach poziomu 745.98. Rynek opcji wykazuje neutralny sentyment z lekkim skrzywieniem w stronę sprzedaży (Put/Call Ratio: 0.97) przy wysokim wolumenie przekraczającym 6,3 mln kontraktów. Implikowana zmienność (IV) na poziomie 18.66% oraz oczekiwany zakres ruchu (739.80 – 752.28) wskazują na rynkową wycenę potencjalnej konsolidacji w tych przedziałach.

Raport H-Log: 2026-10-13 14:07

📈 [2026-10-13 13:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Status rynku: Rynek kasowy (Spot) pozostaje zamknięty. Analiza opiera się na aktywnym handlu kontraktami terminowymi oraz danych z zamknięcia sesji regularnej.
  • Dynamika kontraktów NQ: Sonda NQ wykazuje presję spadkową, oscylując w okolicach poziomu 30 702.00 (-0.64%). Skumulowany przepływ (CVD) na kontraktach wynosi -5,68K, co potwierdza dominację podaży w bieżącym oknie czasowym.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -25, co sygnalizuje przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy. Mimo to, na ETF QQQ odnotowano relatywnie silny test popytu (CVD +145,07K), co może sugerować próby budowania lokalnego wsparcia w rejonie 745.98.
  • Rynek opcji QQQ: Implikowana zmienność (IV) na poziomie 18.66% przy wolumenie 6,398,370 wskazuje na umiarkowane oczekiwania co do wahań kursu. Put/Call Ratio na poziomie 0.97 sugeruje zbliżoną wagę pozycji zabezpieczających i spekulacyjnych, przy oczekiwanym przez rynek zasięgu ruchu w przedziale 739.80 – 752.28.

Raport H-Log: 2026-10-13 13:07

📈 [2026-10-13 12:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Sytuacja na kontraktach NQ: Rynek terminowy znajduje się pod presją sprzedażową, przy cenie 30 758,50 (-0,45%). Skumulowany przepływ (CVD) na NQ wynosi -5,23 tys., co potwierdza dominację podaży w bieżącym handlu poza sesją regulowaną.
  • Rynek kasowy (Spot): Sesja kasowa jest zamknięta; rynek NDX zamknął się na poziomie 30 664,70 (-0,71%) z ujemnym przepływem skumulowanym (CVD) rzędu -12,09 mln, co wskazuje na dystrybucję kapitału przed zamknięciem sesji. Wskaźnik kierunku przepływów wynosi -25, co potwierdza ujemny sentyment i przewagę wyprzedaży w całym sektorze technologicznym.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje neutralno-negatywne nastawienie (Put/Call Ratio: 0,97) przy wysokim wolumenie 6,39 mln kontraktów. Implikowana zmienność (IV) na poziomie 18,66% oraz oczekiwany przedział ruchu (739,80 – 752,28) sugerują, że inwestorzy zabezpieczają pozycje w oczekiwaniu na większą zmienność w najbliższym cyklu.
  • Podsumowanie: Dominacja podaży w kontraktach futures oraz ujemny sentyment przepływów sugerują kontynuację trendu spadkowego w najbliższym otwarciu sesji kasowej, o ile poziomy wsparcia wynikające z zamknięcia sesji nie zostaną aktywnie obronione.

Raport H-Log: 2026-10-13 12:07

📈 [2026-10-13 11:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Status rynku: Rynek kasowy (Spot) pozostaje zamknięty; analiza opiera się na kontraktach terminowych oraz danych z zamknięcia sesji regularnej.
  • Dynamika kontraktów NQ: Kontrakty futures (NQ) notowane są z ujemną dynamiką (-0.46%) przy cenie 30755.50. Skumulowany przepływ (CVD) na poziomie -5,71K wskazuje na testowanie podaży w bieżącym handlu terminowym.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -25, co potwierdza dominację dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy w bieżącym cyklu.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 18.66%) przy stosunku Put/Call Volume na poziomie 0.97, co sugeruje zbliżoną wagę pozycji zabezpieczających i spekulacyjnych. Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla instrumentu QQQ mieści się w przedziale 739.80 – 752.28.
  • Podsumowanie techniczne: Przewaga sprzedaży w kontraktach terminowych przy ujemnym sentymencie ogólnym sugeruje utrzymującą się presję podażową w sesji pozagiełdowej.

Raport H-Log: 2026-10-13 11:07

📈 [2026-10-13 10:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Sytuacja na kontraktach NQ: Rynek kontraktów terminowych znajduje się pod presją sprzedaży, przy cenie 30 712.00 (-0.60%). Skumulowany przepływ CVD dla NQ wynosi -6 tys., co potwierdza dominację podaży w bieżącym handlu poza sesją regulowaną.
  • Rynek kasowy (Spot): Sesja kasowa jest obecnie zamknięta. Warto zauważyć, że przy zamknięciu indeks NDX odnotował spadek o 0.71% przy ujemnym przepływie CVD na poziomie -12,09 mln, co wskazuje na realizację presji podażowej przed przerwą.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -25, co sygnalizuje przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy w obecnym przedziale czasowym.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 18.66%). Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0.97 sugeruje zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami (hedgingiem) a pozycjami wzrostowymi, przy wysokim wolumenie (6,398,370). Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla ETF QQQ mieści się w przedziale 739.80 – 752.28.

Raport H-Log: 2026-10-13 10:07

📈 [2026-10-13 09:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kontraktów terminowych: Sonda NQ znajduje się w trendzie spadkowym, notując -0,81% (cena 30647.25). Skumulowany przepływ (CVD) dla kontraktów wynosi -6,25K, co potwierdza obecną presję sprzedażową w trakcie sesji poza sesją regularną.
  • Rynek kasowy (Spot): Rynek akcji pozostaje zamknięty. Na zamknięciu sesji regularnej odnotowano istotną dywergencję: mimo spadku indeksu NDX o -0,71%, skumulowany przepływ (CVD) wyniósł -12,09M, co wskazuje na testowanie podaży przy jednoczesnym braku silnej absorpcji na poziomie kasowym.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -25, co sygnalizuje przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy w bieżącym cyklu.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje stabilizację z IV na poziomie 18,66%. Put/Call Ratio bliski 0,97 sugeruje wyrównany sentyment z lekkim skrzywieniem w stronę ochrony pozycji (hedgingu). Oczekiwany przez rynek przedział zmienności dla ETF QQQ kształtuje się w granicach 739.80 – 752.28.

Raport H-Log: 2026-10-13 09:07

📈 [2026-10-13 08:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kontraktów terminowych: Sonda NQ wykazuje presję spadkową, notując stratę 0,78% (30655.75). Skumulowany przepływ CVD na kontraktach wynosi -5,2K, co potwierdza dominację podaży w bieżącym handlu poza sesją regularną.
  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy pozostaje zamknięty. Wartości NDX (30664.70, -0.71%) oraz QQQ (745.98, -0.70%) odzwierciedlają stan zamknięcia sesji regularnej. Odnotowano istotną dywergencję na poziomie QQQ, gdzie mimo spadku ceny, skumulowany przepływ CVD wskazuje na lekką akumulację (+145,07K).
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -25, co sygnalizuje przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy w obecnym oknie czasowym.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wskazuje na umiarkowaną zmienność implikowaną (IV: 18.66%) przy stosunkowo neutralnym stosunku wolumenu Put do Call (PCR: 0.97). Przy wolumenie 6,398,370 kontraktów, rynek wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 739.80 – 752.28, co sugeruje formowanie się poziomów wsparcia i oporu w tych rejonach.

Raport H-Log: 2026-10-13 08:07

📈 [2026-10-13 07:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kontraktów terminowych: Sonda NQ znajduje się obecnie w trendzie spadkowym, notując -0,72% (30674.25). Skumulowany przepływ (CVD) na kontraktach wynosi -3,79 tys., co potwierdza presję sprzedażową w bieżącym handlu poza sesją regularną.
  • Status rynku kasowego: Rynek kasowy (Spot) pozostaje zamknięty. Wartości indeksu NDX (30664.70) oraz ETF QQQ (745.98) odzwierciedlają stan zamknięcia, przy czym odnotowano ujemną zmianę rzędu -0,70% do -0,71%.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -25, co wskazuje na wyraźną przewagę dystrybucji i ujemny sentyment rynkowy. Mimo to, na fundamencie zamkniętej sesji kasowej, wskaźnik CVD dla QQQ wykazuje lekką nadwyżkę popytu (+145,07 tys.), co może sugerować próby stabilizacji pozycji w sektorze ETF.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wycenia oczekiwany zasięg ruchu w przedziale 739.80 – 752.28 przy zmienności implikowanej (IV) na poziomie 18.66%. Stosunek wolumenu Put do Call (PCR) wynosi 0.97, co wskazuje na zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami spadkowymi a pozycjami wzrostowymi, przy bardzo wysokim wolumenie obrotu (6,39 mln).

Raport H-Log: 2026-10-13 07:07

📈 [2026-10-13 06:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kontraktów terminowych: Sonda NQ znajduje się pod presją sprzedażową, notując spadek o 0,72% (cena: 30677.25). Skumulowany przepływ (CVD) dla NQ wynosi -4,23K, co potwierdza dominację podaży w bieżącym handlu poza sesją regularną.
  • Rynek kasowy (Spot): Rynek kasowy pozostaje zamknięty. Należy jednak odnotować, że mimo spadku indeksu NDX o 0,71%, skumulowany przepływ (CVD) na rynku kasowym wyniósł -12,09M, co wskazuje na intensywną dystrybucję kapitału przed zamknięciem sesji.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -25, co sygnalizuje wyraźną przewagę dystrybucji nad akumulacją i negatywny sentyment rynkowy.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje umiarkowaną zmienność implikowaną (IV) na poziomie 18,66%. Wskaźnik Put/Call Ratio na poziomie 0,97 sugeruje względną równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami wzrostowymi, przy bardzo wysokim wolumenie (6,398,370). Oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 739,80 – 752,28.

Raport H-Log: 2026-10-13 06:07

📈 [2026-10-13 05:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Sytuacja na kontraktach NQ: Rynek kontraktów terminowych znajduje się w trendzie spadkowym (cena -0.83%), co potwierdza testowanie poziomów wsparcia. Skumulowany przepływ (CVD) na NQ wynosi -4,95K, co wskazuje na aktywną presję podażową w bieżącym handlu poza sesją regularną.
  • Rynek kasowy (Spot): Sesja kasowa jest zamknięta; dane dla indeksu NDX oraz szerokiego rynku (TICKQ) odzwierciedlają stan z zamknięcia, wskazując na dominację dystrybucji (NDX -0.71%, CVD -12,09M).
  • Sentyment przepływów: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -25, co sygnalizuje przewagę kapitału wyprzedającego i ujemny sentyment rynkowy.
  • Analiza opcji QQQ: Rynek opcji wykazuje neutralną strukturę z lekkim nastawieniem na stronę sprzedaży (Put/Call Ratio: 0.97). Przy zmienności implikowanej (IV) na poziomie 18.66%, rynek oczekuje ruchu w szerokim przedziale między 739.80 a 752.28 punktami, co sugeruje przygotowanie do większej zmienności przy obecnych poziomach wsparcia ETF-u.

Raport H-Log: 2026-10-13 05:07

📈 [2026-10-13 03:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Zamknięty. Rynek kasowy pozostaje nieaktywny, jednak dane z zamknięcia sesji wskazują na silną presję podażową w sektorze technologicznym. Indeks NDX odnotował spadek o 0,71% przy znacznym ujemnym przepływie skumulowanym (CVD: -110,59 M), co potwierdza dominację dystrybucji w ostatniej sesji.
  • Kontrakty terminowe (NQ): Sonda NQ handluje obecnie na poziomie 30743,75 (-0,50%). Odnotowano test podaży przy skumulowanym przepływie CVD na poziomie -3,59 K, co sugeruje kontynuację negatywnego sentymentu z sesji kasowej.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -45, co wskazuje na wyraźną przewagę dystrybucji kapitału i dominację nastrojów niedźwiedzich w obecnym układzie.
  • Analiza opcji QQQ: Zmienność implikowana (IV) na poziomie 18,66% przy wolumenie opcji 6,398,370 wskazuje na umiarkowane oczekiwania co do skali ruchów. Put/Call Ratio na poziomie 0,97 sugeruje zbliżoną równowagę między zabezpieczeniami a pozycjami wzrostowymi, przy oczekiwanym przedziale ruchu w granicach 739,80 – 752,28.

Raport H-Log: 2026-10-13 03:07

📈 [2026-10-13 02:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Zamknięty.
  • Analiza kontraktów NQ: Instrumenty terminowe notowane są z deficytem (-0.54%), przy cenie 30732.00. Skumulowany przepływ (CVD) na poziomie -6,27K sugeruje testowanie podaży w bieżącym przedziale handlowym.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -45, co wskazuje na wyraźną przewagę dystrybucji kapitału i ujemny sentyment rynkowy. Mimo zamknięcia sesji kasowej, odczyt CVD dla indeksu NDX (-110,59M) wskazuje na silną presję sprzedażową, która utrzymywała indeks na poziomie 30664.60 (-0.71%) w momencie zamknięcia.
  • Rynek opcji QQQ: Przy wolumenie 6,398,370 kontraktów i współczynniku Put/Call na poziomie 0.97, rynek znajduje się w stanie niemal pełnej równowagi między zabezpieczeniami (hedging) a spekulacją kierunkową. Implikowana zmienność (IV) wynosi 18.66%, a oczekiwany przez rynek zakres ruchu dla QQQ oscyluje w granicach 739.80 – 752.28.

Raport H-Log: 2026-10-13 02:07

📈 [2026-10-13 01:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Status rynku: Rynek kasowy (Spot) pozostaje zamknięty. Analiza opiera się na aktywnym handlu kontraktami terminowymi NQ oraz danych z zamknięcia sesji regularnej.
  • Dynamika kontraktów NQ: Kontrakty NQ notowane są z lekką przewagą spadkową (-0,19%) przy cenie 30 839,75. Skumulowany przepływ (CVD) na poziomie -1,57 tys. wskazuje na testowanie podaży w obecnym przedziale cenowym.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -45, co potwierdza wyraźną przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy. Na rynku kasowym (NDX) odnotowano silną presję sprzedażową (CVD: -110,59 mln) przy spadku indeksu o 0,71%.
  • Analiza opcji QQQ: Zmienność implikowana (IV) na poziomie 18,66% przy stosunku Put/Call Volume wynoszącym 0,97 sugeruje neutralno-negatywne nastawienie rynku. Oczekiwany przez rynek zasięg ruchu dla QQQ mieści się w przedziale 742,38 – 749,70, co wyznacza kluczowe poziomy wsparcia i oporu dla nadchodzącej sesji.

Raport H-Log: 2026-10-13 01:07

📈 [2026-10-13 00:07]

H-LOG: Raport Profesjonalistów

Sesja terminowa (Futures)

  • Rynek kasowy (Spot): Rynek zamknięty. Indeks NDX zamknął sesję z wynikiem -0.71% (30667.52), przy silnej presji sprzedażowej odnotowanej w skumulowanym przepływie (CVD NDX: -110,59 M).
  • Kontrakty NQ: W sesji futures instrument pozostaje w konsolidacji (cena 30899.25, zmiana 0.00%). Mimo zamknięcia rynku kasowego, odnotowano minimalny test popytu w kontraktach (CVD NQ: 370), co sugeruje chwilową stabilizację ceny w lokalnych zakresach.
  • Sentyment i przepływy: Zbiorczy wskaźnik kierunku przepływów wynosi -25, co wskazuje na przewagę dystrybucji kapitału i negatywny sentyment rynkowy po zamknięciu sesji regularnej.
  • Rynek opcji QQQ: Zmienność implikowana (IV) na poziomie 18.42% przy stosunku Put/Call Volume na poziomie 0.97 wskazuje na zbliżoną wagę zabezpieczeń oraz neutralny nastrój wśród inwestorów opcyjnych. Zakres ruchu dla QQQ w najbliższym cyklu szacowany jest w przedziale 742.38 – 749.70.

Raport H-Log: 2026-10-13 00:07